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京华激光(603607)现金流量表图
京华激光(603607)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33261.9228169.5015814.3765193.5149701.25
收到的税费返还(万元)77.7476.510.62156.13156.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)713.99282.68189.473113.54888.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)34053.6628528.7016004.4668463.1950745.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12392.9615582.4210187.1739670.9630332.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7178.495647.873468.589443.487179.82
支付的各项税费(万元)3095.952370.821428.643814.683208.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2938.221846.211289.814400.392927.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)25605.6225447.3116374.2057329.5243649.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8448.043081.38-369.7411133.677096.62
收回投资收到的现金(万元)38848.7024642.7613402.5867925.55--
取得投资收益收到的现金(万元)1096.73372.07286.401187.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.5224.5216.0311.419.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------40596.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)39969.9425039.3413705.0169124.2240606.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3626.572484.951333.844624.902677.49
投资支付的现金(万元)40000.0011550.007000.0072270.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------45675.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)43626.5714034.958333.8476895.8148352.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3656.6311004.395371.17-7771.59-7746.61
吸收投资收到的现金(万元)------40.008.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.008.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22600.00----14600.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10400.00------16991.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)33000.00----14640.0017099.49
偿还债务支付的现金(万元)14100.002000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8940.508934.422.449082.414462.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9948.0088.7178.1710506.9310756.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)32988.5011023.1280.6119589.3515219.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11.50-11023.12-80.61-4949.351880.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.8750.33-11.31110.64150.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4839.783112.984909.50-1476.631380.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6029.576029.576029.577506.207506.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10869.359142.5610939.076029.578886.84
净利润(万元)--3700.34--12489.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------662.31--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--94.15--182.37--
长期待摊费用摊销(万元)--0.46--186.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.51--
固定资产报废损失(万元)--22.16--10.66--
公允价值变动损失(万元)---243.24---78.51--
财务费用(万元)---5.13--137.44--
投资损失(万元)---372.07---1385.05--
递延所得税资产减少(万元)---35.24---150.18--
递延所得税负债增加(万元)---71.96--135.57--
存货的减少(万元)--740.12---1380.90--
经营性应收项目的减少(万元)--2035.32---1129.10--
经营性应付项目的增加(万元)---3961.92---1245.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3081.38--11133.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9142.56--6029.57--
减:现金的期初余额(万元)--6029.57--7506.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3112.98---1476.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---228.77--65.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.07--92.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-272023-04-272022-10-27
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