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晨丰科技(603685)现金流量表图
晨丰科技(603685)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47457.5325164.6697799.1674727.1150629.89
收到的税费返还(万元)218.47145.94607.03569.79488.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5562.66241.933195.354524.103584.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53238.6625552.53101601.5479821.0054702.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22645.0011297.2156279.3744141.4630451.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7838.753974.5716129.0912055.998474.39
支付的各项税费(万元)1549.521017.413788.032847.521782.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4643.901321.525182.163084.532195.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36677.1717610.7281378.6562129.5142903.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16561.497941.8120222.8917691.4911799.30
收回投资收到的现金(万元)------882.69882.69
取得投资收益收到的现金(万元)----420.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.58--2973.07433.67382.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----453.90----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147.58--3847.421316.361264.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2574.20678.9430486.6011341.325385.47
投资支付的现金(万元)400.00100.00800.00600.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4740.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2974.20778.9436026.6016681.3210525.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2826.62-778.94-32179.17-15364.95-9260.69
吸收投资收到的现金(万元)3695.00--400.00400.00470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3695.00--400.00400.00470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30671.8119114.0096493.2179947.1468572.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5942.91----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34366.8119114.00102836.1280347.1469042.08
偿还债务支付的现金(万元)34689.6217277.2062652.8282749.2468983.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2426.941197.368359.287018.585221.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----33245.91--115.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40532.4818512.57104258.0189944.0974320.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6165.67601.43-1421.88-9596.94-5278.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.518.34-791.14119.05157.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7719.717772.65-14169.31-7151.36-2583.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14572.8114563.6528732.9628732.9628732.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22292.5222336.2914563.6521581.6026149.84
净利润(万元)914.75--385.88--894.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1392.63--1182.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)552.61--1093.95--548.26
长期待摊费用摊销(万元)----300.34----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-117.10--38.54---103.75
固定资产报废损失(万元)6855.22--308.68--6430.85
公允价值变动损失(万元)-----647.52----
财务费用(万元)3205.83--7320.23--3559.21
投资损失(万元)-62.97---428.76---420.45
递延所得税资产减少(万元)-58.78---1300.39---605.95
递延所得税负债增加(万元)-0.49---6.25----
存货的减少(万元)1384.48---3922.91---3819.61
经营性应收项目的减少(万元)2366.91---2951.32--1319.43
经营性应付项目的增加(万元)248.93--4505.43--2501.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----20222.89--11849.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22292.52--14563.65--26149.84
减:现金的期初余额(万元)14572.81--28732.96--28732.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----14169.31---2602.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----892.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----187.72--141.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-14
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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