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华菱精工(603356)现金流量表图
华菱精工(603356)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60487.7937565.0922482.19122521.7588600.36
收到的税费返还(万元)96.0989.0635.03161.63158.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2488.471547.413117.082379.972046.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63072.3539201.5625634.29125063.3590805.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45625.0932007.5217289.4191065.3268021.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10054.147082.713634.8513758.8510628.74
支付的各项税费(万元)1709.661294.80516.463221.552320.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5410.023654.112409.655884.177295.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62798.9144039.1523850.37113929.8888265.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)273.44-4837.581783.9211133.472539.75
收回投资收到的现金(万元)------64.90--
取得投资收益收到的现金(万元)0.400.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.39189.7647.35889.3013.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400.00400.00--255.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)630.79590.1647.351209.7478.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1754.701468.611026.853460.263267.42
投资支付的现金(万元)------460.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00400.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2154.701868.611026.853920.463352.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1523.91-1278.45-979.50-2710.72-3274.57
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31210.0024410.0021010.0021500.0018300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8970.816875.82--3707.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40240.8131345.8221811.2125207.3920800.02
偿还债务支付的现金(万元)36205.0027025.0021200.0030837.0022912.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2107.681772.62456.773189.482441.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)333.36306.28--9552.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38646.0429103.9021897.6043579.1333881.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1594.772241.92-86.39-18371.74-13081.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------8.138.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)344.30-3874.11718.03-9940.86-13807.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11093.9911093.9911215.4221034.8521034.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11438.297219.8811933.4611093.997227.34
净利润(万元)---5060.02---17817.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---83.25--3167.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.71--577.03--
长期待摊费用摊销(万元)--35.14--629.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.01--489.42--
固定资产报废损失(万元)--52.03--11.45--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1074.03--2263.42--
投资损失(万元)--24.33---21.67--
递延所得税资产减少(万元)---594.73--1801.96--
递延所得税负债增加(万元)---93.40---217.49--
存货的减少(万元)--347.94--3727.71--
经营性应收项目的减少(万元)---1341.45--8590.63--
经营性应付项目的增加(万元)---2353.04--613.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4837.58--11133.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7219.88--11093.99--
减:现金的期初余额(万元)--11093.99--21034.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3874.11---9940.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---250.03---271.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--328.76--1286.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-06-252025-04-152024-10-31
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