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紫金银行(601860)现金流量表图
紫金银行(601860)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----2085832.102051096.302353644.00
向中央银行借款净增加额(万元)----171896.0056896.0042096.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----730126.80491349.50225927.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3047.008993.1014140.904524.402579.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2199045.703028565.002690050.102642353.003062941.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25698.0092647.7067892.9047299.9028727.20
支付的各项税费(万元)29460.1084637.3063046.8043185.7021384.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----1476720.501057722.10769740.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----5355.5050855.5050632.20
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----302999.90224522.50137162.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13518.1062683.5063797.6047779.2023647.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)945926.002444373.702096498.501540038.601031294.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1253119.70584191.30593551.601102314.402031647.00
收回投资收到的现金(万元)4262311.3010016215.304172316.002939973.601698227.80
取得投资收益收到的现金(万元)12333.2019411.1020293.8012269.60126.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5129.401543.101511.80803.50808.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4279773.9010037169.504194121.602953046.701699163.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11310.905324.809336.504662.301280.90
投资支付的现金(万元)4559794.2010750630.705030444.603951561.402921165.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4571105.1010755955.505039781.103956223.702922445.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-291331.20-718786.00-845659.50-1003177.00-1223282.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----698520.00614526.60614526.60
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--698520.00698520.00614526.60614526.60
偿还债务支付的现金(万元)536000.00720000.00720000.00541000.00402445.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)328.0042794.0041885.7036500.604554.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4088.203109.201552.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)538423.50767713.50765973.90580609.80408552.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-538423.50-69193.50-67453.9033916.80205974.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.50192.30306.80402.60-148.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)423369.50-203595.90-319255.00133456.801014189.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)937501.101141097.001141097.001141097.001141097.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1360870.60937501.10821842.001274553.802155286.70
净利润(万元)--161868.40--87118.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1094.70--544.70--
长期待摊费用摊销(万元)------1467.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1546.80---803.50--
固定资产报废损失(万元)--12712.60------
公允价值变动损失(万元)--1545.50--140.20--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---25899.00---14869.90--
递延所得税资产减少(万元)---7732.70---8044.10--
递延所得税负债增加(万元)--3052.60---1036.10--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1813677.70---1203933.60--
经营性应付项目的增加(万元)--2139472.80--2175371.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1102314.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--368476.90--502942.90--
减:现金的期初余额(万元)--538901.50--738901.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)------771610.90--
减:现金等价物的期初余额(万元)------402195.50--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------133456.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----48024.3025336.80438695.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------39112.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2558.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-312023-04-29
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