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紫金银行(601860)现金流量表图
紫金银行(601860)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1363520.30556453.80------
向中央银行借款净增加额(万元)55400.0055400.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)656983.00458162.30------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16922.6016816.002867.804078.007013.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3244410.50918749.801517935.002390800.902582327.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69630.8049816.4029159.0094907.3073204.10
支付的各项税费(万元)66796.6045417.6025058.2089717.6071202.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)430182.10352814.70------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)16705.008646.40------
拆出资金净增加额(万元)514.1034759.40------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)312736.60238774.20------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79150.0051068.506571.3052814.1035394.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)871458.80789180.40460877.402065739.701715389.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2372951.70129569.401057057.60325061.20866938.50
收回投资收到的现金(万元)7540619.004718671.601745891.6010917463.808890678.10
取得投资收益收到的现金(万元)65376.3065482.0026838.5048303.7035549.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)739.90727.9028.50919.601835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7606735.204784881.501772758.6010966687.108928062.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2595.402420.60530.104563.003652.00
投资支付的现金(万元)7865166.104594447.903278000.0011053192.208602016.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7867761.504596868.503278530.1011057755.208605668.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-261026.30188013.00-1505771.50-91068.10322394.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)298844.8099573.30------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298844.8099573.30--1722882.401530187.60
偿还债务支付的现金(万元)1289000.00331000.00202000.001177000.001177000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45957.8036828.5018452.6045371.1045214.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3095.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1339150.10370924.20221953.001227591.401226551.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1040305.30-271350.90-221953.00495291.00303636.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-503.60-151.90-51.50462.30-215.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1071116.5046079.60-670718.40729746.401492753.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1667247.501667247.501667247.50937501.10937501.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2738364.001713327.10996529.101667247.502430254.20
净利润(万元)--91248.20--162352.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--783.70--1508.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1722.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---703.50---302.30--
固定资产报废损失(万元)------11260.70--
公允价值变动损失(万元)--1311.20---2792.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---66032.60---53895.60--
递延所得税资产减少(万元)---2817.10---2770.00--
递延所得税负债增加(万元)---651.00---406.60--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---386903.20---1394580.70--
经营性应付项目的增加(万元)--406000.10--1480152.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129569.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--471867.70--503261.90--
减:现金的期初余额(万元)--503261.90--368476.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1241459.40------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1163985.60------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46079.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-119000.00-299000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--57570.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2514.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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