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三星新材(603578)现金流量表图
三星新材(603578)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48770.2831566.6618268.0659847.2245514.77
收到的税费返还(万元)1526.72948.19390.132214.951638.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1624.69850.39451.322004.691917.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)51921.6933365.2519109.5164066.8549071.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24082.8013911.897201.9247893.2638127.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10946.138172.614145.9714263.2411077.66
支付的各项税费(万元)5152.594253.171283.724445.213792.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4855.572514.301697.892422.942083.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)45037.0928851.9714329.5069024.6455080.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6884.604513.284780.01-4957.79-6009.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)513.23357.97196.801355.691075.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.007.507.50129.41113.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22473.2910000.0010000.0029016.3026070.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)23010.5210365.4710204.3030501.4027259.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5759.59735.97415.062466.071707.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------24000.0021000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5759.59735.97415.0626466.0722707.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)17250.949629.499789.254035.334551.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5700.762290.52--7300.007300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1925.001200.00--11142.6511142.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7625.763490.52--18442.6518442.65
偿还债务支付的现金(万元)7300.003900.003800.005300.007242.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3320.323271.3270.173268.803246.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2079.0541.9917.666013.003906.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)12699.377213.313887.8314581.8014394.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5073.62-3722.79-3887.833860.854047.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.7521.82-3.9612.9129.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)19079.6610441.8010677.462951.302619.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6953.296953.296953.294001.994001.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26032.9617395.1017630.766953.296621.52
净利润(万元)--10583.70--9963.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--431.44---207.95--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--45.58--98.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.19---65.78--
固定资产报废损失(万元)------59.64--
公允价值变动损失(万元)---161.31--28.49--
财务费用(万元)--105.89--225.66--
投资损失(万元)---373.94---1394.12--
递延所得税资产减少(万元)---97.55---38.96--
递延所得税负债增加(万元)--81.29--372.60--
存货的减少(万元)--3882.42---2272.80--
经营性应收项目的减少(万元)---19327.78---7513.00--
经营性应付项目的增加(万元)--7052.71---7344.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4513.28---4957.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17395.10--6953.29--
减:现金的期初余额(万元)--6953.29--4001.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10441.80--2951.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1041.58--720.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.74--91.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-142023-04-292023-03-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-142023-04-292023-03-292022-10-27
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