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青岛银行(002948)现金流量表图
青岛银行(002948)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4471508.303789930.802870501.901638016.802789083.00
向中央银行借款净增加额(万元)487760.90496071.10328553.10214130.30--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1843917.301370207.90933422.90474304.901709773.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80765.80171444.60109763.30129819.20318598.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8370641.106088695.305329164.903341069.806226887.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210021.20160846.30119165.8077472.60213758.40
支付的各项税费(万元)240395.80204260.50143660.5031257.70155737.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)3229370.702918868.802023099.501470271.902680398.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)129926.00127928.4055225.9010000.008000.00
拆出资金净增加额(万元)404800.00375000.00275000.00170000.00785000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)762228.20570314.70403206.20205310.10689760.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)400508.90393897.30334650.00291603.60275691.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7356948.105301154.604829457.402747964.306394359.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1013693.00787540.70499707.50593105.50-167472.50
收回投资收到的现金(万元)4902901.803897120.403223085.601509297.005844868.80
取得投资收益收到的现金(万元)727393.40540018.60386073.60164241.20741727.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)668.20381.50374.109.10123.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5630963.404437520.503609533.301673547.306586719.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40391.7028166.5016825.105616.1049396.00
投资支付的现金(万元)7295927.804966661.403980032.701718291.607563996.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7336319.504994827.903996857.801723907.707613392.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1705356.10-557307.40-387324.50-50360.40-1026672.80
吸收投资收到的现金(万元)--------417753.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)10645567.607720799.904972229.402101036.007108032.60
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10645567.607720799.904972229.402101036.008165786.00
偿还债务支付的现金(万元)9412686.607163840.005125840.002170200.009114140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118812.80116356.2093036.200.20144064.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2953.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9546338.107291514.305226296.902174938.5010110678.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1099229.50429285.60-254067.50-73902.50-1944892.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1211.102317.502166.50-1692.204600.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)408777.50661836.40-139518.00467150.40-3134437.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1150899.701150899.701150899.701150899.704285336.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1559677.201812736.101011381.701618050.101150899.70
净利润(万元)367142.00--240753.60--316752.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1744.70------602.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2736.90---2877.30--104.20
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-32340.50---25836.60--132682.30
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-129958.20---68646.40---238425.80
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-5334414.70---3330097.80---2532643.30
经营性应付项目的增加(万元)6080767.00--3661409.90--2056966.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1013693.00--499707.50---167472.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1559677.20--1011381.70--1150899.70
减:现金的期初余额(万元)1150899.70--1150899.70--4285336.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)408777.50---139518.00---3134437.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)329299.4059632.60132661.3051099.1082382.40
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)401407.90--180983.20--428882.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-262023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-312023-04-292023-04-03
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