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青岛银行(002948)现金流量表图
青岛银行(002948)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)8643500.505685833.00------
向中央银行借款净增加额(万元)2021545.301820444.50------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2026611.701552347.70------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)147922.00160023.40214660.80138702.60237529.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13000653.109406660.106324335.603637482.909605313.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228149.40168046.30118557.2071971.30219011.40
支付的各项税费(万元)226264.80180930.80116536.6056766.30244055.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)5690998.403570330.80------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)364635.70317840.60------
拆出资金净增加额(万元)315527.70656536.60------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1251993.90977141.10------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)318010.90225762.20194383.8062191.00330993.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12120690.508101136.406329997.203685078.507310154.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)879962.601305523.70-5661.60-47595.602295159.30
收回投资收到的现金(万元)6329491.605395557.904751314.802988875.005209778.30
取得投资收益收到的现金(万元)806223.00670066.80503996.80250367.30696062.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)762.00499.70309.60268.803778.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7136476.606066124.405255621.203239511.105909619.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37773.3016419.109600.604008.7037151.40
投资支付的现金(万元)10551969.308915159.406512908.503338206.107200384.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10591625.308931578.506522509.103342214.807237535.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3455148.70-2865454.10-1266887.90-102703.70-1327916.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)12046249.008491452.20------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12246249.008491452.205384031.802472255.3010208667.60
偿还债务支付的现金(万元)9952015.007681995.104780123.702123701.309252071.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121264.30121263.60214695.10--358438.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10090156.107815394.105002159.202182637.909625355.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2156092.90676058.10381872.60289617.40583312.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-430.80743.601028.30913.40376.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-419524.00-883128.70-889648.60140231.501550931.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3110608.503110608.503110608.503110608.501559677.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2691084.502227479.802220959.903250840.003110608.50
净利润(万元)535660.10--315210.20--440472.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.80--72.70---1200.20
固定资产报废损失(万元)----30173.30--59819.80
公允价值变动损失(万元)17416.30---115.50---32518.80
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-209814.00---143751.30---153153.60
递延所得税资产减少(万元)-----38858.50----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-8928650.80---4721739.20---4510728.10
经营性应付项目的增加(万元)9476603.70--4501091.00--6493122.00
其他(万元)----1995.90---188.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)879962.60--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2691084.50--2220959.90--3110608.50
减:现金的期初余额(万元)3110608.50--3110608.50--1559677.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-419524.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)141239.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)353320.10--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-282025-08-292025-04-292025-03-27
更新时间2026-03-272025-10-292025-08-292025-04-292025-03-27
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