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广哈通信(300711)现金流量表图
广哈通信(300711)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70758.2540686.6423039.4210129.5047181.48
收到的税费返还(万元)380.0072.0570.88--170.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3989.256393.011593.56450.481893.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75127.4947151.6924703.8510579.9849245.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29634.8520625.3512927.677010.6317476.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21128.3016130.7911319.166407.9715217.07
支付的各项税费(万元)6224.094303.073176.902323.243698.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9293.766621.734153.952048.425300.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66281.0147680.9531577.6817790.2541693.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8846.48-529.26-6873.82-7210.277552.38
收回投资收到的现金(万元)89636.5058613.1643670.603000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1215.53887.36706.920.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.490.920.250.141.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90935.5159501.4344377.773000.381.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3223.572285.52666.09385.34617.33
投资支付的现金(万元)72794.4045844.4026160.002663.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18413.5518413.5518413.55----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94431.5166543.4745239.6411048.3415095.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3496.00-7042.04-861.87-8047.96-15093.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.001300.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1300.001300.00------
偿还债务支付的现金(万元)1300.001300.001300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5438.825436.985433.69--2491.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)441.75--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)257.0397.1617.55----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6995.846834.146751.24--2492.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5695.84-5534.14-6751.24---2492.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.08-26.44-9.40-3.1231.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-396.44-13131.89-14496.34-15261.35-10002.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34516.8634517.2734516.8634516.8644518.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34120.4221385.3820020.5219255.5134516.86
净利润(万元)12401.34--3167.22--7639.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)367.32---44.79----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)389.38--167.00--151.84
长期待摊费用摊销(万元)129.42--51.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-76.17--1.27---6.04
固定资产报废损失(万元)9.17--4.09--769.16
公允价值变动损失(万元)-38.31---35.74----
财务费用(万元)-53.58---111.33---33.12
投资损失(万元)-263.95---149.37---461.00
递延所得税资产减少(万元)-794.60--249.25---288.41
递延所得税负债增加(万元)-205.92---54.86---98.10
存货的减少(万元)1400.98--4904.27--3970.06
经营性应收项目的减少(万元)-14080.43---3062.66---8581.97
经营性应付项目的增加(万元)4796.66---12778.97--2564.98
其他(万元)--------2042.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8846.48---6873.82----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34120.42--20020.52--34516.86
减:现金的期初余额(万元)34516.86--34516.86--44518.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-396.44---14496.34----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)127.69--59.07----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-232025-08-112025-04-252025-03-27
更新时间2026-03-272025-10-242025-08-132025-04-252025-03-27
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