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海王生物(000078)现金流量表图
海王生物(000078)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2161015.061410011.17706433.433450699.472528060.90
收到的税费返还(万元)404.01388.5522.1376.45847.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)231518.92212653.78134533.55242901.56278464.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2392937.991623053.51840989.113693677.482807373.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1957921.421211521.74605877.233155444.472347893.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72133.7949333.5326854.12102040.5575173.65
支付的各项税费(万元)44295.1831196.6814843.9771862.4756252.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)314617.24325193.42188670.67360376.01322986.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2388967.621617245.37836245.983689723.502802306.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3970.375808.144743.133953.985066.81
收回投资收到的现金(万元)3091.851958.281935.6686806.3330150.66
取得投资收益收到的现金(万元)269.2068.8064.33733.36741.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)597.06521.96239.28762.27503.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1243.07670.36--1398.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------55.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5201.183219.402239.2789755.8234308.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11220.148654.466252.288460.178597.20
投资支付的现金(万元)2864.072003.691603.0790922.5328431.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4395.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14084.2110658.159421.88103778.6240565.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8883.02-7438.75-7182.61-14022.80-6257.39
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00200.001700.001120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.001700.001120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)653792.92354205.82244230.881081203.97662530.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)631263.53464273.31--913884.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1285256.46818679.13514828.181996788.361125635.15
偿还债务支付的现金(万元)607285.05357722.19240894.181225719.33662087.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47036.2029740.5213664.6169734.9351137.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7588.702834.7419070.9512379.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)693854.67444339.33--677678.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1348175.91831802.03541160.141973133.061158241.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62919.46-13122.90-26331.9623655.31-32606.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.04-0.04----0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67832.15-14753.55-28771.4413586.49-33796.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127259.49127259.49127259.49113673.00113673.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59427.35112505.9598488.05127259.4979876.40
净利润(万元)--6482.29---116731.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---280.97--81187.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1757.33--3417.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1014.70--2023.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.33---680.85--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---7.10---638.43--
财务费用(万元)--29765.89--80876.73--
投资损失(万元)---8884.04---1114.70--
递延所得税资产减少(万元)--2445.72---5112.81--
递延所得税负债增加(万元)---43.30---86.67--
存货的减少(万元)--12867.13--16327.94--
经营性应收项目的减少(万元)---31638.12--55478.98--
经营性应付项目的增加(万元)---15730.03---132119.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5808.14--3953.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112505.95--127259.49--
减:现金的期初余额(万元)--127259.49--113673.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14753.55--13586.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3122.37--7769.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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