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海王生物(000078)现金流量表图
海王生物(000078)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2831328.661943744.59893839.463854287.653078056.93
收到的税费返还(万元)958.07751.8558.444164.162362.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)220861.86136856.1385473.06265368.78232420.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3053148.592081352.57979370.964123820.603312840.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2525584.741721999.88813626.013528680.402756861.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78534.3151815.8429005.27105674.6370391.56
支付的各项税费(万元)74056.6252729.5223121.1597284.7565968.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)357488.12233159.67102670.73398613.69356438.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3035663.782059704.92968423.164130253.473249659.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17484.8121647.6510947.80-6432.8763181.27
收回投资收到的现金(万元)4064.112065.55250.0010802.3010206.10
取得投资收益收到的现金(万元)146.05114.6357.38542.15190.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)567.17178.0337.811052.721040.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)363.23--714.483140.954090.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----300.01--7576.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5140.562358.211359.6715538.1323104.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7506.055131.422925.239431.836157.06
投资支付的现金(万元)731.77631.77550.0016675.0021260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8280.876206.783131.9916941.3115863.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17000.0016001.25----22192.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)33518.6927971.236607.2243048.1465472.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28378.13-25613.02-5247.55-27510.01-42367.88
吸收投资收到的现金(万元)52.9152.91--2720.80380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52.9152.91--2720.80380.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1330199.60774474.66400021.53793731.17710620.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)458807.77378236.28106170.491205296.29274725.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1789060.281152763.84506192.012001748.26985726.31
偿还债务支付的现金(万元)1296375.07713374.74351942.91793967.62735437.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49464.7538027.3010772.9576607.8235271.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8666.886256.762098.4811791.799855.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)456323.13403101.00131338.351098962.56297838.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1802162.951154503.05494054.211969538.001068548.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13102.67-1739.2012137.8032210.26-82821.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.200.20------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-23995.79-5704.3717838.05-1732.62-62008.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96250.2396250.2396250.2397982.8597982.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)72254.4490545.86114088.2896250.2335974.40
净利润(万元)--16397.76---99213.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2189.86--88382.32--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1877.67--3718.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1356.89--2259.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.50---1133.01--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---42.59---5684.69--
财务费用(万元)--43046.85--93085.85--
投资损失(万元)---2439.34--14350.46--
递延所得税资产减少(万元)--298.04---8665.69--
递延所得税负债增加(万元)---67.71---172.23--
存货的减少(万元)--49864.99---40186.59--
经营性应收项目的减少(万元)---63111.44---44998.23--
经营性应付项目的增加(万元)---38493.83---32072.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21647.65---6432.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90545.86--96250.23--
减:现金的期初余额(万元)--96250.23--97982.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5704.37---1732.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3669.37--10196.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-282023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
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