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神驰机电(603109)现金流量表图
神驰机电(603109)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228075.24174954.68125345.0666010.43234924.13
收到的税费返还(万元)18759.1713978.028485.294144.2723060.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3518.3014207.952253.43929.444448.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250352.71203140.64136083.7871084.14262433.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172413.25143252.91106943.9051656.16160770.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30180.4523319.8417133.079277.0925299.71
支付的各项税费(万元)14376.9410482.537165.833530.0112081.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16627.3316604.5915874.017374.6218340.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233597.97193659.87147116.8171837.88216492.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16754.749480.78-11033.03-753.7445940.76
收回投资收到的现金(万元)37000.0019000.009000.000.0053078.10
取得投资收益收到的现金(万元)508.47230.1685.343.54540.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.7931.052.630.81167.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10051.010.00--109.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47616.2719261.209087.96113.3853785.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18821.319742.096626.791714.418797.38
投资支付的现金(万元)61000.0044000.0034000.0025000.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5591.490.0011997.70
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1906.886.886.880.00392.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81728.1959340.4646225.1626714.4144187.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34111.92-40079.26-37137.20-26601.039598.23
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47500.0037500.0037500.0014000.0037745.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52275.4737660.2733752.1215624.1110035.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99775.4775160.2771252.1229624.1147781.23
偿还债务支付的现金(万元)47300.0037300.0037300.003900.0033807.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7329.326997.786777.04189.316734.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59543.5839134.2324566.588787.2010443.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114172.9183432.0168643.6212876.5150985.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14397.44-8271.732608.5016747.60-3204.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)679.13364.68347.49-514.472197.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31075.49-38505.54-45214.23-11121.6354532.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92815.2492815.2492815.2490114.3535582.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61739.7554309.7047601.0178992.7190114.35
净利润(万元)22614.45--13153.06--20682.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1934.31--668.04--317.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1086.59--560.48--1038.64
长期待摊费用摊销(万元)788.32--103.83--176.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1252.26--5.37---11.03
固定资产报废损失(万元)61.44--24.64--23.71
公允价值变动损失(万元)167.16---243.32--3672.35
财务费用(万元)1113.28---320.55--754.44
投资损失(万元)-501.59---341.68---181.35
递延所得税资产减少(万元)-226.55---553.34--66.26
递延所得税负债增加(万元)-31.15---33.61---584.85
存货的减少(万元)-1087.13---2544.00--7721.23
经营性应收项目的减少(万元)-4282.79---33947.84--10654.85
经营性应付项目的增加(万元)-10170.74--8742.84---3829.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16754.74---11033.03--45940.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61739.75--47601.01--90114.35
减:现金的期初余额(万元)92815.24--92815.24--35582.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31075.49---45214.23--54532.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)795.84--1034.02--648.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)858.62--261.88--298.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-242023-04-292023-03-30
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