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神驰机电(603109)现金流量表图
神驰机电(603109)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261734.46201013.62122297.9958843.13233640.73
收到的税费返还(万元)15513.4214666.9010023.184181.4216314.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3840.305103.984399.381988.593776.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281088.18220784.50136720.5565013.15253731.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200732.82161758.73111045.1948819.10168534.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39308.9529435.0020698.8112061.2532818.32
支付的各项税费(万元)6552.314916.593043.741325.526767.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17713.4915305.0112270.568676.9217299.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264307.56211415.32147058.3170882.78225420.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16780.629369.17-10337.76-5869.6328310.84
收回投资收到的现金(万元)16971.386671.392500.002500.0053218.87
取得投资收益收到的现金(万元)409.17268.9856.3012.35623.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)281.4614.1613.963.251929.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--164.900.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)88995.0058000.0027000.00--20000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106657.0265119.4229570.2612515.6075771.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22859.3714730.047933.804778.0330658.48
投资支付的现金(万元)17300.0017300.000.000.0032000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)88742.9359000.0027000.00--36000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128902.3091030.0434933.8014778.0398658.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22245.28-25910.62-5363.54-2262.43-22887.08
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51264.8538565.9722338.267866.6031386.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18493.6618493.665968.53--32908.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69758.5157059.6328306.797866.6064295.82
偿还债务支付的现金(万元)36415.8621499.2711399.27100.0032500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7032.206980.346564.97206.888195.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23720.3123290.409790.40--25914.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67168.3751770.0127754.631306.8866609.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2590.145289.62552.166559.72-2313.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)727.71989.41632.49646.65925.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2146.81-10262.42-14516.65-925.694035.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65775.4065775.4065775.4065775.4061739.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63628.6055512.9951258.7564849.7165775.40
净利润(万元)13377.79--11766.36--19369.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)546.70---123.68--713.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1214.05--601.15--1023.12
长期待摊费用摊销(万元)----369.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.53---7.63--0.56
固定资产报废损失(万元)6090.80--39.44--5057.00
公允价值变动损失(万元)885.37--341.61--1300.70
财务费用(万元)752.02--474.64--716.89
投资损失(万元)-941.15---56.27---344.91
递延所得税资产减少(万元)-457.28---508.15--709.53
递延所得税负债增加(万元)-68.05---57.05---264.82
存货的减少(万元)-4271.14---9346.06--1209.65
经营性应收项目的减少(万元)757.50---8069.32---14574.72
经营性应付项目的增加(万元)-4702.60---9882.12--10389.71
其他(万元)0.00------117.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16780.62---10337.76--28310.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63628.60--51258.75--65775.40
减:现金的期初余额(万元)65775.40--65775.40--61739.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2146.81---14516.65--4035.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)336.30--698.07--688.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)877.23--518.75--981.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-282025-04-292025-04-17
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-282025-04-292025-04-17
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