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云南能投(002053)现金流量表图
云南能投(002053)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303831.40239261.62147460.0777325.71364035.57
收到的税费返还(万元)869.69846.23729.83152.363040.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7149.386062.424015.342726.0813766.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311850.47246170.27152205.2580204.15380843.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95284.2673265.4658298.5435419.12168298.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34237.8022548.3315921.038906.6942813.65
支付的各项税费(万元)19570.2715651.3912013.146240.3625182.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16635.3611900.109232.825329.3920119.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165727.69123365.2895465.5355895.56256414.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146122.78122804.9956739.7124308.59124428.51
收回投资收到的现金(万元)555500.00396050.00279000.0094000.00344000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3877.693118.16816.16224.903556.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)685.40681.96681.92681.5526.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----340.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)560063.09399850.12280498.0894906.44347923.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)266274.40167816.2297189.3531611.54169570.73
投资支付的现金(万元)555500.00470000.00345000.00205000.00344000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19364.1118954.459139.49--147.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)841138.51656770.67461143.80236611.54513718.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-281075.42-256920.55-180645.72-141705.09-165795.35
吸收投资收到的现金(万元)840.00500.00500.000.001300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)840.00--500.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201595.12130212.2578957.0214759.02244540.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202435.12130712.2579457.0214759.02245840.41
偿还债务支付的现金(万元)111933.8883793.2179793.2110360.03160686.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47477.1543587.9339931.555472.7838683.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.0027958.55--114.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159411.03127381.14119724.7615914.37199484.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43024.093331.10-40267.73-1155.3546355.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91928.54-130784.46-164173.74-118551.854988.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246046.42246046.42246046.42246046.42241057.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154117.88115261.9681872.68127494.57246046.42
净利润(万元)22748.30--30249.15--60523.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4.31--5784.97--3869.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)810.45--483.29--1121.36
长期待摊费用摊销(万元)971.40------442.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-84.75--2.37---436.28
固定资产报废损失(万元)-570.49--29695.04--320.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15921.81--9336.77--16431.09
投资损失(万元)80.77---1168.55---3249.92
递延所得税资产减少(万元)1728.15---103.90--1580.06
递延所得税负债增加(万元)-245.44---189.12--26.73
存货的减少(万元)10588.86--9512.93---6921.68
经营性应收项目的减少(万元)62630.35---3942.05---15394.74
经营性应付项目的增加(万元)-24867.73---17857.13--16628.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)146122.78--38469.53--124428.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)154117.88--81872.68--246046.42
减:现金的期初余额(万元)246046.42--246046.42--241057.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-91928.54---38958.73--4988.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)169.52--385.36--351.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-282025-08-212025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-292025-08-222025-04-252025-03-28
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