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云南能投(002053)现金流量表图
云南能投(002053)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金94527.1365642.8228064.50116265.0385551.48
收到的税费返还635.50497.570.20--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7152.505146.412912.647045.1011891.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计102315.1471286.8030977.35123310.1397442.73
购买商品、接受劳务支付的现金34962.4224706.2211336.5046777.1934697.48
支付给职工以及为职工支付的现金20174.5812619.206265.5729742.2118849.41
支付的各项税费16229.0611762.296477.5215010.1212664.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12496.649206.183818.2514057.1515447.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计83862.7058293.8927897.84105586.6781659.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18452.4412992.913079.5117723.4715783.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金13887.156343.00--91007.0074000.00
取得投资收益收到的现金134.7290.4010.841249.091044.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.755.680.11158.1573.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金23926.9510868.903.66291.95353.20
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计37954.5717307.9914.6192706.1975470.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37022.6523339.5315975.8056670.9645331.03
投资支付的现金31633.1327712.0012.0091280.0083282.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金17108.431074.4965.12147.01158.67
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计85764.2152126.0216052.92148097.97128772.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-47809.64-34818.03-16038.31-55391.78-53301.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金200.000.00--700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------700.00--
发行债券收到的现金--0.00------
取得借款收到的现金38978.0715471.0611966.1039222.3527070.27
收到其他与筹资活动有关的现金756.44640.95635.17459.467542.88
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39934.5016112.0112601.2740381.8135313.15
偿还债务支付的现金18074.165659.1225.0010260.6024532.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12483.229724.872324.078525.5913031.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金2054.641509.47475.29733.378636.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32612.0216893.452824.3619519.5646201.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7322.48-781.449776.9120862.25-10887.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-22034.72-22606.57-3181.89-16806.07-48405.83
加:期初现金及现金等价物余额59273.3959273.3959273.3967810.3994793.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37238.6736666.8356091.5151004.3246387.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--22636.87--12036.07--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--122.00--1650.74--
固定资产折旧--12978.47--10054.11--
无形资产摊销--426.82--901.10--
长期待摊费用摊销--284.05--296.47--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91.70---0.80--
固定资产报废损失--0.00--250.63--
公允价值变动损失----------
财务费用--4644.94--1030.49--
投资损失---366.91---619.46--
递延所得税资产减少---770.67---984.77--
递延所得税负债增加---0.08---3.41--
存货的减少---464.98--1089.66--
经营性应收项目的减少---23814.39---7910.51--
经营性应付项目的增加---2774.90---66.85--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12992.91--17723.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36666.83--51004.32--
减:现金的期初余额--59273.39--67810.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22606.57---16806.07--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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