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全志科技(300458)现金流量表图
全志科技(300458)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49492.65181818.27122185.5872340.2023809.89
收到的税费返还(万元)2302.587559.275683.334627.462524.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6524.669609.5010320.818223.857762.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58319.88198987.04138189.7285191.5134096.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44209.63107026.0960459.7432725.6017518.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11275.6133078.3826485.5818378.7611576.32
支付的各项税费(万元)1196.054941.023723.582208.63582.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2173.7835106.6733848.6128530.7726037.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58855.06180152.16124517.5081843.7655715.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-535.1818834.8813672.213347.74-21618.66
收回投资收到的现金(万元)63684.65110675.1533149.0025773.0818112.14
取得投资收益收到的现金(万元)----61.1361.1343.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.22--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----27.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63692.87110675.1533237.9325834.2118155.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)642.618380.067423.722508.03595.16
投资支付的现金(万元)68609.34215308.7990571.7348039.6823317.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----27.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69251.95223688.8598023.2550575.5023912.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5559.08-113013.71-64785.32-24741.30-5757.52
吸收投资收到的现金(万元)--2387.542387.542387.54756.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17104.9025914.6620289.0013000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----31300.00--27300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17104.9028302.2053976.5446687.5439056.86
偿还债务支付的现金(万元)8820.0015101.688120.008060.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188.179827.069666.909582.0366.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71.58520.047337.57--108.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9079.7525448.7725124.4719868.564174.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8025.152853.4428852.0826818.9834882.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.21359.60330.17432.12-663.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1963.10-90965.79-21930.875857.556842.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24172.83115138.62115138.62115138.62115138.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26135.9424172.8393207.76120996.17121981.23
净利润(万元)--2296.29---1698.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3539.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9673.32--4533.74--
长期待摊费用摊销(万元)--114.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.93------
固定资产报废损失(万元)--4.45--856.65--
公允价值变动损失(万元)---160.35---40.30--
财务费用(万元)---5416.82---2787.53--
投资损失(万元)--550.69--132.51--
递延所得税资产减少(万元)---272.50--164.56--
递延所得税负债增加(万元)---231.48---41.30--
存货的减少(万元)--10266.38--16845.71--
经营性应收项目的减少(万元)--767.71--8654.35--
经营性应付项目的增加(万元)---4435.78---23808.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18834.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24172.83--120996.17--
减:现金的期初余额(万元)--115138.62--115138.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90965.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--386.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-012023-10-232023-08-312023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-312023-04-21
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