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中国银行(601988)现金流量表图
中国银行(601988)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额89848100.0081929500.0065838900.00134562300.00132619400.00
向中央银行借款净增加额--547100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额------7976300.006084400.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金53539700.0035825000.0017712700.0066775200.0049792300.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4450600.003692400.004991300.0014293500.009084000.00
##经营活动现金流入特殊项目--4160200.00--29819600.0023730500.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计147838400.00126154200.0088542900.00253426900.00221310600.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金6850500.004870000.002986300.008361300.006312700.00
支付的各项税费4690100.003811700.001650300.005706400.004204300.00
客户贷款及垫款净增加额110659500.0077407900.0044820900.0096410500.0086231200.00
存放中央银行和同业款项净增加额530000.00--813700.00----
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金26924000.0018076500.009248700.0031763200.0024133500.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39334500.0022512300.0034486000.0024734500.0036546300.00
##经营活动现金流出特殊项目14922500.008565200.0018052600.0020215200.006777100.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计203911100.00135243600.00112058500.00187191100.00164205100.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-56072700.00-9089400.00-23515600.0066235800.0057105500.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金208300400.00132619000.0045211000.00242343400.00175206400.00
取得投资收益收到的现金12607500.007951200.003168600.0014267000.0011175000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额760500.00310800.0026500.001027300.00713400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额85700.0082300.00--530000.00219400.00
收到其他与投资活动有关的现金------379800.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计221754100.00140963300.0048406100.00258547500.00187314200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2260500.001081200.00679400.004214900.002439000.00
投资支付的现金234668000.00155390000.0064077100.00272257300.00207908200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额121100.00114500.0022100.00324600.00111300.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计237049600.00156585700.0064778600.00276796800.00210458500.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15295500.00-15622400.00-16372500.00-18249300.00-23144300.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金13996200.0011297100.004000000.002058300.002067300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2058300.002067300.00
发行债券收到的现金59897700.0032035100.008402200.0066420200.0044993900.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5700.001100.003000.003400.003400.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计73899600.0043333300.0012405200.0068481900.0047064600.00
偿还债务支付的现金39403800.0029013500.0011406900.0037744600.0031586100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7656900.006488800.00525500.007803600.006585900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息479000.00396800.0067000.00510100.00323300.00
支付其他与筹资活动有关的现金518700.00325200.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计47579400.0035827500.0011932400.0045548200.0038172000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26320200.007505800.00472800.0022933700.008892600.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1775300.00332600.00-1094200.002064600.002364700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-43272700.00-16873400.00-40509500.0072984800.0045218500.00
加:期初现金及现金等价物余额168860000.00168860000.00168860000.0095875200.0095875200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额125587300.00151986600.00128350500.00168860000.00141093700.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12144200.00--19243500.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3367000.00--9929400.00--
固定资产折旧--990000.00--1340300.00--
无形资产摊销--194300.00--364000.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24600.00---82000.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---272900.00---65400.00--
财务费用----------
投资损失---321200.00---423200.00--
递延所得税资产减少--520200.00---715300.00--
递延所得税负债增加---545600.00--730400.00--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---95209400.00---86803300.00--
经营性应付项目的增加--76292300.00--135143400.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---6223700.00---12426000.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---9089400.00--66235800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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