中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
中国银行(601988)现金流量表图
中国银行(601988)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额181362000.00121610500.00120758600.0087240000.0089848100.00
向中央银行借款净增加额--4204700.0012001000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额------2995800.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金54433900.0036898700.0018402200.0071684200.0053539700.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10492300.0012370400.005334700.008006400.004450600.00
##经营活动现金流入特殊项目----7346800.002255800.00--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计246288200.00175084300.00163843300.00172182200.00147838400.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金6834800.004751300.002914700.008866500.006850500.00
支付的各项税费7818900.006869200.001395700.005742500.004690100.00
客户贷款及垫款净增加额127046100.0098315300.0073504400.00132275500.00110659500.00
存放中央银行和同业款项净增加额28954300.0012801500.00----530000.00
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金24155800.0016801400.008953400.0035469700.0026924000.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24948300.0011548700.0015637100.0032295600.0039334500.00
##经营活动现金流出特殊项目21545600.0010261200.0018003400.005959000.0014922500.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计241303800.00161348600.00120408700.00220608800.00203911100.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4984400.0013735700.0043434600.00-48426600.00-56072700.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金270987800.00176847300.0091187500.00279860400.00208300400.00
取得投资收益收到的现金13394400.008475300.003785100.0015763000.0012607500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额319400.00222400.0095700.001055400.00760500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71400.0054400.0014500.00145900.0085700.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计284773000.00185599400.0095082800.00296824700.00221754100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2279700.001837800.00696400.003901900.002260500.00
投资支付的现金258098900.00162894900.0081655400.00309365700.00234668000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1256000.0047900.00--124900.00121100.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计261634600.00164780600.0082351800.00313392500.00237049600.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额23138400.0020818800.0012731000.00-16567800.00-15295500.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金6092200.006050100.001958000.0014134100.0013996200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金135100.00--74500.00138000.00--
发行债券收到的现金75228900.0034562800.002367900.0098547200.0059897700.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6100.005700.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计81321100.0040612900.004325900.00112687400.0073899600.00
偿还债务支付的现金55675800.0036859200.0012817100.0068406900.0039403800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8606100.001507600.00673900.009655700.007656900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息676900.00119200.00--679400.00479000.00
支付其他与筹资活动有关的现金511700.00336200.00--715000.00518700.00
##筹资活动现金流出特殊项目------4598700.00--
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计64793600.0038703000.0013491000.0083376300.0047579400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额16527500.001909900.00-9165100.0029311100.0026320200.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1228200.00923300.00538000.001412500.001775300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额43422100.0037387700.0047538500.00-34270800.00-43272700.00
加:期初现金及现金等价物余额134589200.00134589200.00134589200.00168860000.00168860000.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额178011300.00171976900.00182127700.00134589200.00125587300.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10781200.00--20189100.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6648400.00--10215300.00--
固定资产折旧--1115800.00--2113600.00--
无形资产摊销--244000.00--421900.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---95700.00---108900.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---146700.00---439500.00--
财务费用----------
投资损失---707000.00---351600.00--
递延所得税资产减少---1567600.00---593600.00--
递延所得税负债增加--749700.00---261200.00--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---118098700.00---161168800.00--
经营性应付项目的增加--120772600.00--94037600.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---7711700.00---15662300.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13735700.00---48426600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至中国银行(601988)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6246
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。