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德美化工(002054)现金流量表图
德美化工(002054)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241119.19175484.95121498.8854340.35335389.36
收到的税费返还(万元)2679.212210.891557.301172.812668.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8941.327959.306712.351251.34132386.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252739.71185655.14129768.5356764.51470444.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82432.1957724.2838661.7416636.61270513.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43016.6532948.0123846.0115100.6338797.38
支付的各项税费(万元)21598.2916391.3911743.215355.4724439.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65241.5349946.2732844.1014244.68107925.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212288.67157009.95107095.0751337.39441676.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40451.0428645.2022673.465427.1128767.90
收回投资收到的现金(万元)13006.999199.255199.252000.001186.07
取得投资收益收到的现金(万元)1853.121830.471823.181387.502053.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.2339.6130.3419.183041.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------108.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--250.70------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14925.3411320.037303.473406.686389.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24575.9519287.4313666.027048.7038211.90
投资支付的现金(万元)16969.159976.002000.002000.0011428.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--59.779139.4941.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41545.1029323.2015725.769090.2049640.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26619.76-18003.17-8422.29-5683.52-43251.05
吸收投资收到的现金(万元)20006.5510007.4610000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20006.55--10000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83831.1645325.4334301.5113589.7664900.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3245.133166.03----43.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107082.8558498.9344301.5113589.7664944.10
偿还债务支付的现金(万元)104440.9557652.2943671.6613142.6457188.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12211.8810245.328207.692368.8213597.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)563.01--563.01----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1227.26791.1327958.55264.827489.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117880.0868688.7452425.7115776.2978275.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10797.24-10189.82-8124.20-2186.53-13331.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.59119.84143.2534.93-54.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2881.46572.066270.22-2408.01-27869.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39801.2839801.2839801.2839801.2867670.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42682.7340373.3346071.5037393.2739801.28
净利润(万元)10718.92--4769.25---4636.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5199.16--5784.97--2733.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1416.13--682.26--1287.92
长期待摊费用摊销(万元)1883.17------1517.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.43---3.01--16.43
固定资产报废损失(万元)123.76--10843.35--22.35
公允价值变动损失(万元)114.53--70.00---78.85
财务费用(万元)8320.47--4484.05--9062.64
投资损失(万元)-2903.40---1276.70---803.96
递延所得税资产减少(万元)800.19---247.49--5941.54
递延所得税负债增加(万元)-77.05---29.45---134.97
存货的减少(万元)529.78--3215.77---1858.85
经营性应收项目的减少(万元)-6580.49--4642.25---10450.02
经营性应付项目的增加(万元)-2705.13---8979.40--5286.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40451.04--38469.53--28767.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42682.73--46071.50--39801.28
减:现金的期初余额(万元)39801.28--39801.28--67670.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2881.46---38958.73---27869.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)231.61--385.36--404.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-232025-08-212025-04-292025-03-28
更新时间2026-04-012025-10-242025-08-222025-04-292025-03-31
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