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天健集团(000090)现金流量表图
天健集团(000090)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)525080.012877424.321978627.041394791.33610411.31
收到的税费返还(万元)3987.142089.282092.661941.0215.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6800.2939098.8427817.3513841.945709.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)535867.442918612.442008537.051410574.29616136.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)528251.281657366.051243404.91750145.14360152.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63479.86279520.87185767.89126865.0471941.40
支付的各项税费(万元)49426.38203793.84169983.54123686.1964884.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27173.5368209.03133104.6099606.9022491.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)668331.052208889.801732260.941100303.27519469.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-132463.61709722.65276276.11310271.0296667.63
收回投资收到的现金(万元)0.001619.771055.321055.32--
取得投资收益收到的现金(万元)0.002150.871782.181782.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.479898.286340.28363.701.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.4713668.919177.783201.201.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5514.198000.916432.254896.933325.79
投资支付的现金(万元)0.00--3174.263174.26296.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4493.29--2208.146113.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50437.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5514.1962931.6911814.6510279.339735.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5512.72-49262.78-2636.87-7078.13-9733.94
吸收投资收到的现金(万元)2500.0076490.0076260.0076260.006260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2500.006560.006260.006260.006260.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)414700.32953455.05826064.87807733.22422375.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)417200.321029945.05902324.87883993.22428635.59
偿还债务支付的现金(万元)390330.001305360.001050323.75860263.75353271.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19455.23147736.53121554.9242381.1419140.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001888.191888.19----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--82382.35--77887.282444.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)412383.991535478.881251860.84980532.17374856.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4816.33-505533.83-349535.98-96538.9553779.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133160.00154926.04-75896.74206653.94140713.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1064654.55909728.51909728.51909728.51909728.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)931494.541064654.55833831.771116382.451050441.52
净利润(万元)--150540.67--93400.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19552.73--882.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11869.87--6089.89--
长期待摊费用摊销(万元)--5425.51--2328.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2182.80------
固定资产报废损失(万元)--260.80--288.44--
公允价值变动损失(万元)-------26.96--
财务费用(万元)--32181.16--17418.73--
投资损失(万元)---5715.14---4046.04--
递延所得税资产减少(万元)--3335.50--32276.29--
递延所得税负债增加(万元)---293.43--1528.00--
存货的减少(万元)--585325.09--401912.31--
经营性应收项目的减少(万元)---177043.66---35582.49--
经营性应付项目的增加(万元)--57734.29---223648.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--709722.65--310271.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1064654.55--1116382.45--
减:现金的期初余额(万元)--909728.51--909728.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--154926.04--206653.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4244.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8235.30--2883.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-162023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-172023-10-262023-08-222023-04-29
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