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上海环境(601200)现金流量表图
上海环境(601200)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)624300.72434615.76285930.14123648.63641005.52
收到的税费返还(万元)5148.692389.071802.771003.1617152.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9037.995705.493391.022324.7913162.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)638487.40442710.32291123.93126976.58671320.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)372308.22264135.32178577.11105192.75353399.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99752.6574164.2554375.2935850.2090207.96
支付的各项税费(万元)27204.9320188.0611834.274934.9734239.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17199.6513324.2810488.043287.4714940.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)516465.45371811.91255274.72149265.38492788.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122021.9670898.4135849.21-22288.81178531.78
收回投资收到的现金(万元)11800.118140.938140.938140.9311200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------7505.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)286.834.933.111.0825.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12086.948145.868144.048142.0118730.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89279.0072628.0061687.1422684.34101048.02
投资支付的现金(万元)21242.601500.001500.00--24568.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110521.6074128.0063187.1422684.34125616.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98434.65-65982.14-55043.09-14542.32-106885.99
吸收投资收到的现金(万元)10639.057500.937500.93785.931655.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10639.057500.937500.93785.931655.38
发行债券收到的现金(万元)--------180000.00
取得借款收到的现金(万元)309029.98192392.85171027.0552681.89379031.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.00400.00400.00--750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320069.03200293.78178927.9853467.82561436.73
偿还债务支付的现金(万元)293254.20188587.49167286.1840079.53540619.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55354.0038940.5017604.419044.0350393.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9471.921276.68555.38--601.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2111.671104.26719.42345.6521733.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)350719.88228632.25185610.0149469.20612746.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30650.84-28338.47-6682.023998.62-51309.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.823.314.02--9.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7061.72-23418.88-25871.89-32832.5120345.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121966.11121966.11121966.11121966.11101620.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114904.3998547.2496094.2389133.60121966.11
净利润(万元)65646.22--36222.11--62375.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2095.02--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)50104.51--26319.06--51179.72
长期待摊费用摊销(万元)3397.51--1688.50--2933.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-251.92------234.67
固定资产报废损失(万元)63.30--17.55--17.84
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)35230.02--17797.78--39985.74
投资损失(万元)-1469.46---3.30---171.56
递延所得税资产减少(万元)29.55---249.22---2651.72
递延所得税负债增加(万元)1409.80--1414.27--3637.76
存货的减少(万元)5216.51---2007.07---10256.66
经营性应收项目的减少(万元)45081.00---30276.66--75376.82
经营性应付项目的增加(万元)-94289.64---18409.51---56197.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)122021.96--35849.21--178531.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)114904.39--96094.23--121966.11
减:现金的期初余额(万元)121966.11--121966.11--101620.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7061.72---25871.89--20345.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2122.84------4541.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1964.94--698.14--1393.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-03-27
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-04-292023-03-27
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