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新凤鸣(603225)现金流量表图
新凤鸣(603225)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1563491.226652966.964748116.283021267.451270427.41
收到的税费返还(万元)29317.83109923.2193098.8588198.4915625.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52777.54250798.54207338.85127764.9473516.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1645586.597013688.715048553.973237230.881359569.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1692892.866155379.074587984.522909402.611418152.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56958.95178478.70130538.5885654.9843144.55
支付的各项税费(万元)24190.8362343.4046610.9430100.9811839.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42766.03251552.93222651.76147884.23128645.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1816808.676647754.104987785.793173042.801601782.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-171222.07365934.6160768.1864188.08-242212.78
收回投资收到的现金(万元)595.0017076.5811430.0011430.0011430.00
取得投资收益收到的现金(万元)1496.482041.91909.71729.60439.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.797188.07371.28275.38233.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5855.9636657.4637643.7237681.1425021.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7956.2262964.0150354.7150116.1237123.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151001.51334863.93295532.01165180.9590904.36
投资支付的现金(万元)873.1115716.5815716.5815716.5810070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------330.66330.66
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6983.0254575.1422856.7822122.3111543.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158857.64405155.65334436.03203350.49112848.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150901.42-342191.63-284081.32-153234.37-75724.18
吸收投资收到的现金(万元)--147.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--147.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1692936.602368758.302351718.301893894.751208778.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.00458592.40155000.0075000.0070000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1722936.602827497.702506718.301968894.751278778.27
偿还债务支付的现金(万元)760681.002232396.921610565.451067208.30644870.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26338.5179064.6764900.7247235.6124386.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)410690.03459548.87458014.10360314.48210040.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1197709.542771010.462133480.261474758.39879297.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)525227.0656487.24373238.04494136.36399480.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1572.885953.305391.606560.242185.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)201530.6986183.52155316.49411650.3083728.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)665448.87579265.35579265.35579265.35579265.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)866979.55665448.87734581.84990915.65662994.00
净利润(万元)--108615.26--47924.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8271.14--4288.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7188.40--3593.55--
长期待摊费用摊销(万元)--1696.01--842.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--94.45---66.58--
固定资产报废损失(万元)--81.45---6.80--
公允价值变动损失(万元)---4006.36---3526.12--
财务费用(万元)--79371.15--36662.72--
投资损失(万元)---4566.10---678.21--
递延所得税资产减少(万元)---7352.21---3900.96--
递延所得税负债增加(万元)--3944.27--2651.08--
存货的减少(万元)---67258.37---62334.91--
经营性应收项目的减少(万元)---99166.24---105775.93--
经营性应付项目的增加(万元)--61553.06--8581.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--365934.61--64188.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--665448.87--990915.65--
减:现金的期初余额(万元)--579265.35--579265.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--86183.52--411650.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---347.74--73.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-252023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-262023-10-262023-08-272023-04-29
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