中财网 中财网股票行情
南京证券(601990)现金流量表图
南京证券(601990)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)195219.83126684.4367152.85264328.36207765.75
处置交易性金融资产净增加额(万元)56328.1017678.95------
回购业务资金净增加额(万元)332925.67222651.27442571.97--218858.45
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75323.8275108.9820232.187060.873538.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------78680.41
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)660492.66485737.18530652.24388837.48508843.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69616.1754028.6217578.2190424.4969702.72
支付的各项税费(万元)24682.4915807.135444.2129589.2521819.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)149000.00149000.00149000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)32805.0722537.7411254.4042120.6633289.17
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87569.1960325.8227046.7176793.2154620.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------166217.55
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)982304.21667684.73638519.15267950.41570837.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-321811.55-181947.55-107866.91120887.07-61993.73
收回投资收到的现金(万元)2131.541853.58940.174076.93761.73
取得投资收益收到的现金(万元)666.78666.78------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.7214.422.8386.6239.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2818.042534.77943.004163.55801.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6825.014343.311462.827387.283825.81
投资支付的现金(万元)------12000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6825.014343.311462.8219387.2815825.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4006.97-1808.54-519.82-15223.73-15024.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1132831.00566382.00122852.00905907.00632827.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1132831.00566382.00122852.00905907.00632827.00
偿还债务支付的现金(万元)931754.00376430.00103088.00884634.00625123.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68093.9615339.391793.6884632.2673725.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.94107.94--342.59342.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2922.562360.771138.325742.122886.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1002770.53394130.16106020.01975008.38701734.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)130060.47172251.8416831.99-69101.38-68907.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.64126.56-53.03294.62357.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-195653.42-11377.69-91607.7636856.58-145567.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1460028.391460028.391460028.391423171.811423171.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1264374.971448650.701368420.621460028.391277603.81
净利润(万元)--45817.49--64994.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1476.73--2540.79--
长期待摊费用摊销(万元)--561.15--1221.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.17---79.74--
固定资产报废损失(万元)--0.90--251.93--
公允价值变动损失(万元)---2574.18--17272.58--
财务费用(万元)--20395.34------
投资损失(万元)---2848.42---926.29--
递延所得税资产减少(万元)--1337.65---2786.65--
递延所得税负债增加(万元)--6562.38---7742.88--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---147499.64--76880.31--
经营性应付项目的增加(万元)--215644.06---22180.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---181947.55--120887.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1188456.99--1199437.77--
减:现金的期初余额(万元)--1199437.77--1159784.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)--260193.71--260590.61--
减:现金等价物的期初余额(万元)--260590.61--263387.02--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11377.69--36856.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------49000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--42918.31--1299.65--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--727.25---927.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------125187.33
使用权资产摊销/折旧(万元)--1675.98--3335.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)--------100000.00
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-242023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
↑返回页顶↑

转至南京证券（601990）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。