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中信海直(000099)现金流量表图
中信海直(000099)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207765.98144233.84101428.8160091.72170053.25
收到的税费返还(万元)987.49236.98106.510.2026498.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5718.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9430.568347.687424.896398.0314832.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218184.03152818.49108960.2166489.96217102.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90465.3562503.6039181.9924119.3686016.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51009.5638483.3826804.4014883.9350021.04
支付的各项税费(万元)12148.759268.447454.004543.256850.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4842.54
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6242.695112.632792.392232.289881.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159866.35115368.0676232.7845778.81157611.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58317.6837450.4332727.4320711.1459490.63
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------190.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6024.631920.331919.115.49141.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6024.631920.331919.115.49332.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27266.2621658.3014702.86823.4455446.85
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27266.2621658.3014702.86823.4455446.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21241.62-19737.97-12783.74-817.94-55114.43
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------20000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5374.51------5418.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5374.51------25418.70
偿还债务支付的现金(万元)31841.3431140.708113.02--44865.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5836.115816.91669.71229.897711.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------105.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26205.0920921.4816676.328814.8114536.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63882.5557879.0825459.059044.7067114.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58508.04-57879.08-25459.05-9044.70-41695.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.7126.7939.080.30118.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21407.28-40139.83-5476.2910848.80-37200.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143708.76143708.76143708.76143708.76180909.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122301.49103568.94138232.48154557.56143708.76
净利润(万元)23760.68--12823.63--16997.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)40.78--0.24--2466.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)493.85--253.14--523.85
长期待摊费用摊销(万元)----3518.45--7513.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2399.93---1220.89----
固定资产报废损失(万元)24583.19--10.51--27.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2810.77--1022.88--4742.36
投资损失(万元)-63.48---69.63---173.17
递延所得税资产减少(万元)342.82--0.33---4536.70
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-76.24--2217.90---2201.00
经营性应收项目的减少(万元)26591.22--5781.43--24488.20
经营性应付项目的增加(万元)-37790.57---9734.53---23849.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)58317.68--32727.43--59490.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)122301.49--138232.48--143708.76
减:现金的期初余额(万元)143708.76--143708.76--180909.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21407.28---5476.29---37200.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1001.23--364.64--1206.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12608.40--5807.91--9115.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-182023-10-262023-08-242023-04-262023-03-23
更新时间2024-03-182023-10-262023-08-272023-04-262023-03-23
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