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中信海直(000099)资产负债表图
中信海直(000099)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)123550.06105046.34138621.56154934.97144095.04
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)94307.03102143.7589666.9179914.1898578.87
其他应收款(万元)4616.025346.835745.725737.394892.42
预付款项(万元)7382.569282.146706.377876.395296.86
存货(万元)29706.9226890.9827387.1327990.2329605.03
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)12178.7412990.5110978.187088.345593.70
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)277552.31266414.49284983.16289065.78292939.72
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)43.4346.9450.6060.8860.88
长期应收款(万元)5161.734742.714745.494708.854722.36
固定资产(万元)250956.38237082.15219272.63215177.10218883.18
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9568.6227082.0744662.5345777.5946394.52
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8316.978393.238478.078581.478683.02
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)11710.1911851.2913212.4912961.6311755.20
递延所得税资产(万元)8039.988162.478162.478162.808162.80
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)352391.33353658.05357888.52350654.66353429.97
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)629943.63620072.54642871.67639720.43646369.69
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)12736.6616480.9014477.7312239.7011650.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)9987.965739.805971.204772.678022.65
应付股利(万元)787.43787.43787.43867.34867.34
应交税费(万元)3578.244170.073848.213840.216422.14
应付利息(万元)----0.00--0.00
其他应付款(万元)10098.356491.647165.507473.027823.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2949.002949.002949.002949.002949.00
一年内到期的非流动负债(万元)14818.1715071.8219513.6223346.4123190.60
其他流动负债(万元)3491.624136.573723.123196.573997.19
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)57684.6256498.2057939.0759520.3566242.14
长期借款(万元)100.09801.4818817.5123911.6723925.52
应付债券(万元)--------0.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)49302.4344810.1567210.5666831.6468004.23
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)106987.05101308.35125149.63126351.99134246.36
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)194481.91194481.91194481.91194481.91194481.91
盈余公积(万元)34904.7332557.7832557.7832557.7832557.78
未分配利润(万元)200672.13198545.19197116.02191014.68184149.27
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)510184.98506358.44504929.27498827.93491962.52
少数股东权益(万元)12771.6012405.7512792.7714540.5120160.81
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)522956.58518764.19517722.04513368.44512123.33
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)629943.63620072.54642871.67639720.43646369.69
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)2549.203196.553196.553196.553196.55
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)17241.0015870.0015870.0015870.0015870.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)94307.03102143.7589666.9179914.1898578.87
合同资产(万元)5810.984713.935877.295524.284877.80
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12736.6616480.9014477.7312239.7011650.21
合同负债(万元)2973.624407.393239.684651.775135.49
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)58594.0356297.1959304.2455224.3554768.02
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)29012.3425189.6729574.0624100.9725259.71
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)250956.38237082.15219272.63215177.10218883.18
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-03-182023-10-262023-08-242023-04-262023-03-23
更新时间2024-03-182023-10-262023-08-272023-04-262023-03-23
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