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三只松鼠(300783)现金流量表图
三只松鼠(300783)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)785034.58500843.77321745.01218222.86804790.77
收到的税费返还(万元)4309.182229.312229.312169.746297.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17012.2024403.6017409.5211127.3413916.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)806355.96527476.67341383.84231519.94825005.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)587313.97374228.58228235.01158039.18566273.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35092.8924615.0617780.098778.5447574.77
支付的各项税费(万元)44902.1128528.3019176.298144.4856703.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105631.3775974.3445223.1026017.14147126.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)772940.33503346.29310414.49200979.35817677.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33415.6324130.3930969.3530540.597327.44
收回投资收到的现金(万元)437487.04206320.00157062.87109320.00307358.27
取得投资收益收到的现金(万元)5354.435215.723923.422478.332429.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160.15140.73121.2783.227.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)443001.62211676.45161107.56111881.55309795.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7005.685528.743101.961844.3421253.66
投资支付的现金(万元)463980.00218910.00164770.00127770.00307090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)470985.68224438.74167871.96129614.34328343.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27984.06-12762.29-6764.40-17732.79-18547.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163041.7574814.9244966.1719966.1796705.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163041.7574814.9244966.1719966.1796705.60
偿还债务支付的现金(万元)140342.0054982.7829982.789982.7892000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6745.396705.46124.1076.249305.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5965.483921.423786.09790.898844.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153052.8865609.6633892.9610849.91110149.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9988.879205.2611073.209116.25-13443.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.39148.1832.99-2.46-2.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15341.0620721.5535311.1421921.61-24666.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16119.6816119.6816119.6816119.6840786.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31460.7336841.2251430.8238041.2816119.68
净利润(万元)21978.94--15361.72--12905.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)922.79--72.31--733.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)659.86--237.10--460.17
长期待摊费用摊销(万元)1471.09--508.33--2212.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)101.31--119.43---704.34
固定资产报废损失(万元)-2.20--33.19--95.32
公允价值变动损失(万元)-5.66-------52.84
财务费用(万元)1086.47--438.69--1351.70
投资损失(万元)-5380.31---2596.38---5619.00
递延所得税资产减少(万元)-2736.26---644.45---2226.72
递延所得税负债增加(万元)-6.08---6.08--6.08
存货的减少(万元)-32278.50--71248.19--59791.00
经营性应收项目的减少(万元)-52641.37--31866.48---22193.05
经营性应付项目的增加(万元)88732.47---91634.85---58236.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33415.63--30969.35--7327.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31460.73--51430.82--16119.68
减:现金的期初余额(万元)16119.68--16119.68--40786.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15341.06--35311.14---24666.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2617.40--1481.07--8141.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-242023-08-282023-04-262023-04-26
更新时间2024-03-262023-10-242023-08-292023-04-262023-04-26
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