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佩蒂股份(300673)现金流量表图
佩蒂股份(300673)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100672.9066202.1331652.86168275.09117803.87
收到的税费返还(万元)3488.962490.281458.574087.164056.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2058.27823.97323.682177.752249.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106220.1369516.3933435.10174540.00124109.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67402.4745637.6324710.7887007.3979929.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23681.7216194.378424.0435565.7123603.23
支付的各项税费(万元)4507.793518.452480.823213.192646.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11250.587266.183643.5512148.8411711.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106842.5772616.6339259.19137935.12117890.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-622.43-3100.24-5824.0936604.896218.54
收回投资收到的现金(万元)24.3624.3624.3621000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)38.1422.3014.77317.640.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------22.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58165.4841513.9916083.85--16158.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58227.9841560.6516122.9921340.4316158.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4739.622891.581679.9712635.169543.87
投资支付的现金(万元)------45507.5525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59647.6840136.6814415.00--29000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64387.3043028.2616094.9758142.7138568.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6159.32-1467.6228.02-36802.28-22410.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1200.001000.001000.008349.848071.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1710.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1200.001000.001000.0010060.638071.87
偿还债务支付的现金(万元)4300.133197.143099.4717016.7910488.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8972.648949.7544.141173.14492.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.14100.14100.146466.835000.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13372.9112247.033243.7524656.7715982.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12172.91-11247.03-2243.75-14596.14-7910.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.75227.3373.49671.8216.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18773.91-15587.55-7966.33-14121.72-24085.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67131.6867131.6867131.6881253.4081253.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48357.7751544.1359165.3567131.6857168.33
净利润(万元)--8006.29--18588.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--595.81--493.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.80--210.16--
长期待摊费用摊销(万元)--450.74--871.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.50---2.13--
固定资产报废损失(万元)------4.98--
公允价值变动损失(万元)-------99.43--
财务费用(万元)---373.49--1430.87--
投资损失(万元)---153.81---184.10--
递延所得税资产减少(万元)--89.09---106.39--
递延所得税负债增加(万元)--88.54--160.94--
存货的减少(万元)--1494.48--2344.25--
经营性应收项目的减少(万元)---15392.63--6868.76--
经营性应付项目的增加(万元)---2112.27---655.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3100.24--36604.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51544.13--67131.68--
减:现金的期初余额(万元)--67131.68--81253.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15587.55---14121.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--280.97--706.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212024-10-23
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