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佩蒂股份(300673)现金流量表图
佩蒂股份(300673)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35444.20137897.7980686.4647574.7622294.20
收到的税费返还(万元)1331.102565.552906.991708.67853.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)750.872062.511509.50975.90445.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37526.17142525.8585102.9550259.3323594.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30138.5280278.1656156.0034300.7016357.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6901.3330179.6520581.8213301.277538.08
支付的各项税费(万元)773.323519.133736.043396.792055.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3679.4210709.9310480.147086.803167.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41492.59124686.8790953.9958085.5529118.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3966.4217838.98-5851.04-7826.23-5524.69
收回投资收到的现金(万元)--9000.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--112.89------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.9631.0231.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12154.40--14120.9111093.0111093.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12154.409114.8514151.9211124.0211093.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2823.8514190.155457.193565.032206.94
投资支付的现金(万元)--10310.184311.484311.48300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--38.46------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--11000.008000.008000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12823.8524538.8020768.6715876.5110506.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-669.45-15423.95-6616.75-4752.48586.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1529.3216047.8311908.237992.695997.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--731.12731.12----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1529.3216778.9612639.357992.695997.99
偿还债务支付的现金(万元)1726.0813768.2113227.648399.795374.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112.151034.03311.90176.0276.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2963.996956.464059.342059.7459.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4802.2221758.7017598.8810635.555510.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3272.90-4979.75-4959.53-2642.86487.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)259.69912.14738.01690.1630.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7649.08-1652.58-16689.31-14531.41-4420.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81253.4082905.9882905.9882905.9882905.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73604.3281253.4066216.6768374.5778485.44
净利润(万元)---1596.83---4327.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--985.33--139.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.05--68.03--
长期待摊费用摊销(万元)--801.77--384.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--995.35---0.60--
固定资产报废损失(万元)--13.41--0.00--
公允价值变动损失(万元)---63.23---214.22--
财务费用(万元)--2713.67---35.15--
投资损失(万元)--51.63--224.90--
递延所得税资产减少(万元)---20.12--37.11--
递延所得税负债增加(万元)--178.37---56.37--
存货的减少(万元)--4932.11--213.42--
经营性应收项目的减少(万元)---6003.07---4895.76--
经营性应付项目的增加(万元)--8444.10---2224.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17838.98---7826.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81253.40--68374.57--
减:现金的期初余额(万元)--82905.98--82905.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1652.58---14531.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--772.83--322.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-232023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-302023-04-25
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