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振德医疗(603301)现金流量表图
振德医疗(603301)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)351224.96232797.59114780.89429106.70323430.34
收到的税费返还(万元)14662.2810015.693857.8816949.8710400.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3633.921913.471030.738057.984428.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369521.16244726.76119669.50454114.55338259.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204702.56136657.4471715.42256864.82199155.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73282.9950224.8826523.9692240.0469170.13
支付的各项税费(万元)31313.8920025.7013408.7524619.5827011.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33957.8121747.8810798.3834275.8226970.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343257.24228655.91122446.50408000.25322307.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26263.9216070.85-2777.0046114.3015951.81
收回投资收到的现金(万元)52639.1517024.793712.37128353.4445000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------1033.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.8139.37--12159.055031.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------362.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52701.9617064.163712.37140874.5051064.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41989.2331065.1419934.8376968.9749568.67
投资支付的现金(万元)41204.0343390.931204.03135838.2460536.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30105.39----4866.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113298.6574456.0621138.86217673.22114971.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60596.69-57391.90-17426.49-76798.72-63907.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153650.00150000.0074000.00141926.00141926.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153650.00150000.0074000.00141926.00141926.00
偿还债务支付的现金(万元)70769.1463019.1420000.00139500.00101100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18979.3118300.98268.8915939.5315219.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------133.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1932.83--168.453429.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91681.2882362.0720437.34158869.14118485.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61968.7267637.9353562.66-16943.1423440.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.48463.16-67.822120.4923.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27600.4826780.0433291.35-45507.07-24491.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58933.3158933.3158933.31104440.38104440.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86533.7985713.3592224.6658933.3179949.04
净利润(万元)--13065.37--39721.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4181.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1363.54--2529.94--
长期待摊费用摊销(万元)------127.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.02---9343.20--
固定资产报废损失(万元)--12783.11--392.08--
公允价值变动损失(万元)---479.57--1224.56--
财务费用(万元)--1690.99--442.96--
投资损失(万元)---163.13---1107.32--
递延所得税资产减少(万元)--405.17--1425.01--
递延所得税负债增加(万元)---128.24---86.36--
存货的减少(万元)---462.34---1044.16--
经营性应收项目的减少(万元)--2859.65---25536.78--
经营性应付项目的增加(万元)---16575.92--10041.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------46114.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85713.35--58933.31--
减:现金的期初余额(万元)--58933.31--104440.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------45507.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1023.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
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