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振德医疗(603301)现金流量表图
振德医疗(603301)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355139.03253876.17132146.84651435.48464401.63
收到的税费返还(万元)11044.597499.983959.6922804.3013726.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16209.4714601.523653.9217660.0310762.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)382393.08275977.67139760.45691899.82488890.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224860.12167159.9095562.04399842.83340084.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76625.8157411.2433046.96100400.7275285.17
支付的各项税费(万元)28675.6622093.0021148.1826629.9615929.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25946.2716657.0410540.3940421.8027418.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)356107.86263321.17160297.57567295.31458717.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26285.2212656.50-20537.12124604.5130173.54
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--8609.3024952.74
取得投资收益收到的现金(万元)243.73243.73--35.9733.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.3622.0116.24957.96881.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5156.61156.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------98.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10267.0910265.7416.2414858.8126024.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37084.3024099.1610565.4075412.0161326.20
投资支付的现金(万元)47475.2946693.0616718.3730277.2924612.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)31230.8523931.8511480.277708.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------740.002463.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)115790.4494724.0638764.04114138.0388401.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105523.34-84458.32-38747.79-99279.22-62376.83
吸收投资收到的现金(万元)------101841.4296823.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56490.0055490.0053490.00183889.00133599.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2016.582016.58--4155.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)58506.5857506.5853490.00289885.50230422.71
偿还债务支付的现金(万元)43429.007529.004900.00197500.00134800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22238.2521645.311034.3733320.8333232.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)500.00500.00400.0016895.5116895.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270.67208.30131.1513464.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)65937.9229382.616065.52244285.72168032.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7431.3428123.9747424.4845599.7962389.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1169.052089.82-833.55-369.94-5343.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-85500.41-41588.03-12693.9870555.1324842.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206061.92206061.92206061.92135506.79135506.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)120561.51164473.89193367.94206061.92160349.38
净利润(万元)--24283.09--70301.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2682.80--8415.80--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1064.31--1860.55--
长期待摊费用摊销(万元)--213.96--105.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.82--1352.98--
固定资产报废损失(万元)--160.03--493.41--
公允价值变动损失(万元)--1390.54--1122.04--
财务费用(万元)--31.82--1164.89--
投资损失(万元)--851.51--5984.23--
递延所得税资产减少(万元)---1240.15--143.56--
递延所得税负债增加(万元)---92.75---764.18--
存货的减少(万元)--2547.87---22870.71--
经营性应收项目的减少(万元)---1369.42---12795.17--
经营性应付项目的增加(万元)---29685.87--50789.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12656.50--124604.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164473.89--206061.92--
减:现金的期初余额(万元)--206061.92--135506.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41588.03--70555.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---658.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.01--890.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-262022-10-27
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