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上海艾录(301062)现金流量表图
上海艾录(301062)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23763.7595077.4770504.4945932.4121194.79
收到的税费返还(万元)1.63298.79298.79298.61--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3340.437055.153958.553089.451800.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27105.80102431.4174761.8349320.4722995.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14724.4646451.7329982.5919922.029242.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4860.1316623.9012518.318435.354551.00
支付的各项税费(万元)750.564978.223683.532581.861177.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4611.9811732.8910228.665251.492159.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24947.1479786.7456413.0836190.7217130.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2158.6622644.6718348.7513129.755865.22
收回投资收到的现金(万元)--13130.001130.001130.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--12.665.085.081.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.872.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18.8713144.871135.081135.081.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11681.7648513.2131335.1516641.539704.45
投资支付的现金(万元)--12980.00980.00980.00180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--715.76715.76715.76715.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11681.7662208.9733030.9118337.2910600.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11662.89-49064.10-31895.82-17202.20-10599.02
吸收投资收到的现金(万元)49.002157.50945.00945.00945.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.002157.50945.00945.00945.00
发行债券收到的现金(万元)--49258.00------
取得借款收到的现金(万元)4587.5257008.0244033.9724987.8610214.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4636.52108423.5244978.9725932.8611159.55
偿还债务支付的现金(万元)7791.9043849.9236485.1022157.598492.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)453.883464.873000.892552.08452.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)282.641470.06905.01559.67426.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8528.4248784.8540391.0025269.349372.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3891.9059638.674587.97663.521787.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.01139.34148.59154.93-143.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13343.1233358.57-8810.52-3254.00-3089.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54338.6220980.0520980.0520980.0520980.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40995.5054338.6212169.5317726.0517890.22
净利润(万元)--6900.80--3115.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--226.90--108.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--324.22--164.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1192.20--589.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.19---11.83--
固定资产报废损失(万元)--1.81--0.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1974.62--806.24--
投资损失(万元)---164.75---110.20--
递延所得税资产减少(万元)--289.73---24.16--
递延所得税负债增加(万元)---312.32------
存货的减少(万元)--5385.43--2317.02--
经营性应收项目的减少(万元)---8241.85---2845.89--
经营性应付项目的增加(万元)--9000.53--6203.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22644.67--13129.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54338.62--17726.05--
减:现金的期初余额(万元)--20980.05--20980.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33358.57---3254.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1169.40--573.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-102023-10-292023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-102023-10-312023-08-212023-04-26
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