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上海艾录(301062)资产负债表图
上海艾录(301062)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)45274.4357372.3517787.3020025.9218891.05
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------330.00
应收票据(万元)6586.658196.416317.995698.985377.78
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)23849.6122746.4522298.5222038.3220001.64
其他应收款(万元)1060.361302.541127.051058.751062.51
预付款项(万元)1087.35554.29793.921000.97742.97
存货(万元)30886.5628348.5932360.2431611.9330620.97
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7000.196127.842984.202387.291645.70
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)116674.03127546.8984496.9085200.8081024.97
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)3883.653883.653884.583836.683731.56
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--64030.10--61755.39--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)59905.2952908.3132143.2323934.3919870.31
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)14074.9314297.1514519.3614741.5814899.25
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3592.553704.352331.262586.092862.68
递延所得税资产(万元)97.38104.17424.59418.06386.22
其他非流动资产(万元)3197.711570.1215855.898643.676577.85
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)156133.97148448.61134401.84119642.07108756.69
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)272808.00275995.50218898.74204842.87189781.66
短期借款(万元)9411.0113987.7218119.2320546.9426231.13
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)9563.999282.8910346.865130.762445.41
应付账款(万元)11476.5611186.3914364.1011471.849409.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)651.101109.77828.09731.20600.06
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)784.25698.29643.53804.88603.47
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2747.973065.434382.847032.892252.01
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2057.642095.042098.972138.302177.73
一年内到期的非流动负债(万元)7533.0610791.214821.5212443.8816736.74
其他流动负债(万元)6304.868282.456136.974917.273562.42
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)52795.3462994.4765391.2268526.6266166.72
长期借款(万元)43183.7738631.2434714.4319916.538665.00
应付债券(万元)46271.3545961.47------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)330.26412.0983.3883.3883.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)96767.5892370.3538866.9023335.0111520.25
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)149562.92155364.82104258.1191861.6377686.97
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)9015.089015.089015.089015.089015.08
盈余公积(万元)8220.938220.937333.457333.457333.45
未分配利润(万元)62027.7159183.3257707.3055873.1754845.84
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)121586.58118742.19113726.86111892.72110865.40
少数股东权益(万元)1658.511888.49913.771088.521229.29
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)123245.08120630.68114640.63112981.24112094.69
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)272808.00275995.50218898.74204842.87189781.66
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)2651.842651.84------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-368.16-368.16-368.16-368.16-368.16
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)30436.2630942.8628616.5127737.3025379.42
合同资产(万元)581.74702.63249.16242.90270.18
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1538.051538.051538.051538.051538.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)21040.5520469.2824710.9616602.6011854.64
合同负债(万元)4322.544590.325748.095446.954326.25
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)347.132195.79578.531135.742082.17
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6106.626412.723021.632188.161597.39
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4924.565270.511970.121196.80594.13
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)63737.7964030.1060683.2561755.3957293.37
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-102023-10-292023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-102023-10-312023-08-212023-04-26
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