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国轩高科(002074)现金流量表图
国轩高科(002074)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1452382.941011688.47421822.131414011.60908770.26
收到的税费返还(万元)58854.7347295.175075.7871334.5072600.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54050.4630981.9757498.73116254.41100588.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1565288.131089965.62484396.631601600.501081959.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1095048.29784561.27294650.491096881.37723037.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)240871.32157906.0184004.35176506.87157809.00
支付的各项税费(万元)55200.3341915.0727887.8365038.7548836.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)153315.8289084.0771729.20183046.42143801.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1544435.761073466.41478271.871521473.421073484.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20852.3716499.216124.7680127.088475.18
收回投资收到的现金(万元)411028.05230029.5230527.2725687.5815306.28
取得投资收益收到的现金(万元)2398.751842.33118.27152.721670.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2658.212624.223.482851.022026.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------180.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4763.140.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)416085.01234496.0730649.0233454.4519183.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)632554.56310488.11289046.161340930.43823271.80
投资支付的现金(万元)648023.38303699.6983384.44445028.9756286.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------48805.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)760.18761.91518.22--79221.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1281338.12614949.70372948.821785959.401007585.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-865253.10-380453.63-342299.80-1752504.95-988401.92
吸收投资收到的现金(万元)17725.05----488144.80524660.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17725.05----26200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1789828.371142888.35596811.332134100.211418580.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)141445.1682225.7316285.50186255.8572451.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1948998.581225114.09613096.832808500.862015692.62
偿还债务支付的现金(万元)844343.29484323.82236972.20781995.91455874.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96780.0263722.4637135.03107931.0467526.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)348.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92190.85102304.5615180.8388124.9866239.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1033314.16650350.84289288.06978051.93589641.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)915684.42574763.25323808.771830448.931426051.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19822.3226246.58882.5422215.1940223.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)91106.00237055.40-11483.73180286.25486347.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1124203.251124203.251124203.25943917.00943910.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1215309.251361258.651112719.521124203.251430258.11
净利润(万元)--24094.79--36564.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31764.87--86106.29--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--8083.37--11944.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1517.31--2457.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---603.11---1773.97--
固定资产报废损失(万元)------40.23--
公允价值变动损失(万元)---13276.74--13987.37--
财务费用(万元)--10168.30--49575.64--
投资损失(万元)---7801.46---21717.60--
递延所得税资产减少(万元)---10720.64---22780.66--
递延所得税负债增加(万元)--4558.74--4309.49--
存货的减少(万元)--123120.25---321166.59--
经营性应收项目的减少(万元)---589160.46---559681.37--
经营性应付项目的增加(万元)--355632.38--714656.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16499.21--80127.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1361258.65--1124203.25--
减:现金的期初余额(万元)--1124203.25--943917.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--237055.40--180286.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-292022-10-26
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