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软控股份(002073)现金流量表图
软控股份(002073)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)689211.35467787.07255232.74871556.00580216.69
收到的税费返还(万元)11916.547309.134742.128601.936623.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96066.8870159.3110198.09165573.1168767.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)797194.78545255.51270172.951045731.04655606.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)558912.07357540.38198483.86585147.56415447.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75775.1855647.4735761.8987729.6662431.44
支付的各项税费(万元)25576.6314477.006872.8819056.2212773.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110484.29107388.4920117.05262185.81129848.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)770748.17535053.34261235.69954119.25620500.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26446.6110202.168937.2791611.7935106.64
收回投资收到的现金(万元)220244.91133244.9162500.00268160.07184817.12
取得投资收益收到的现金(万元)3331.801445.58535.564976.953020.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.535.530.80113.18111.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)340.35340.350.00623.970.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223922.58135036.3763036.36273874.18187948.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22860.4415647.114699.8229741.1923898.43
投资支付的现金(万元)252531.63157531.6390000.14306360.90253860.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275392.07173178.7494699.96336102.09277759.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51469.48-38142.37-31663.60-62227.91-89810.34
吸收投资收到的现金(万元)237.98272.67139.484405.901402.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95625.1687368.7477535.50164144.61152766.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95863.1487641.4177674.98168550.51154169.16
偿还债务支付的现金(万元)74748.2965447.5917331.10181940.17166215.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19801.2913331.741808.7415974.8314708.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--147.00----147.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)614.84614.840.003022.951155.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95164.4179394.1719139.84200937.95182079.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)698.728247.2458535.14-32387.44-27910.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.70795.51928.64111.21-525.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24166.45-18897.4636737.44-2892.35-83139.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162537.30162537.30162537.30165429.65165429.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138370.86143639.84199274.74162537.3082290.27
净利润(万元)--17527.99--57565.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1607.27--4715.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--932.02--1877.65--
长期待摊费用摊销(万元)--273.42--489.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--66.56--3158.42--
固定资产报废损失(万元)--61.40--663.90--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--4528.31--6747.70--
投资损失(万元)---1374.70---4616.51--
递延所得税资产减少(万元)--291.39--1235.25--
递延所得税负债增加(万元)--1.31---142.06--
存货的减少(万元)---103109.67---132303.10--
经营性应收项目的减少(万元)---13186.68---89881.47--
经营性应付项目的增加(万元)--86104.24--216230.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10202.16--91611.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143639.84--162537.30--
减:现金的期初余额(万元)--162537.30--165429.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18897.46---2892.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--786.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-232025-04-232024-10-29
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