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华宝股份(300741)现金流量表图
华宝股份(300741)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120979.7879011.3739123.10147895.76109774.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5361.112660.05374.817444.869626.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126340.8981671.4239497.90155340.62119400.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62296.1837623.6717865.3173515.4553740.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29056.0021059.7413699.3232552.3425865.04
支付的各项税费(万元)12784.6310324.073757.5415110.0911650.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11334.538552.543769.8116867.1212137.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115471.3577560.0339091.98138044.99103393.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10869.554111.39405.9217295.6316006.89
收回投资收到的现金(万元)1436572.89930822.69608296.82671133.11476816.68
取得投资收益收到的现金(万元)5918.323934.012742.553289.212651.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)382.45272.6418.722922.6854.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1741.48588.11588.11471.51471.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61000.9041480.4636500.00362883.55433705.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1505616.04977097.90648146.201040700.06913699.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15391.2010326.614591.284599.324411.15
投资支付的现金(万元)1483500.00788200.00641398.37872255.31680155.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3277.943177.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14058.047666.88--213500.00352657.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1512949.24806193.49645989.651093632.561040401.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7333.20170904.412156.54-52932.49-126702.61
吸收投资收到的现金(万元)1200.001200.001200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.001200.001200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4300.001790.001790.0012226.0011226.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2260.10440.00290.003760.00615.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7760.103430.003280.0015986.0011841.91
偿还债务支付的现金(万元)4500.003690.001790.0025726.0014700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9935.484978.4027.508580.315461.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8489.247481.871011.7215435.4511156.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22924.7216150.272829.2249741.7631317.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15164.62-12720.27450.78-33755.76-19475.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3376.86-2001.88-1214.03-1695.41-791.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15005.13160293.661799.21-71088.04-130962.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130072.22130072.22130072.22201160.26201160.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115067.09290365.87131871.42130072.2270197.77
净利润(万元)--10654.25--6882.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--893.65--6783.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--760.92--1375.94--
长期待摊费用摊销(万元)------837.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.72---1345.28--
固定资产报废损失(万元)--2465.46--117.95--
公允价值变动损失(万元)---5854.69---3738.92--
财务费用(万元)---134.15---3472.47--
投资损失(万元)---267.95--928.04--
递延所得税资产减少(万元)--751.96---457.12--
递延所得税负债增加(万元)---53.21------
存货的减少(万元)---433.31--1065.17--
经营性应收项目的减少(万元)---4941.50---4907.14--
经营性应付项目的增加(万元)---4483.28---747.56--
其他(万元)--3841.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4111.39--17295.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290365.87--130072.22--
减:现金的期初余额(万元)--130072.22--201160.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--160293.66---71088.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--446.10--938.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-03-212025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-03-212025-10-28
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