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大港股份(002077)现金流量表图
大港股份(002077)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33001.4326840.0514607.5057647.1243560.32
收到的税费返还(万元)396.36384.92366.711136.34887.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3947.212375.541362.772385.341497.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)37345.0029600.5116336.9861168.8045945.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22639.5514103.139769.9024624.8518798.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6665.395172.213842.9912944.9610397.54
支付的各项税费(万元)2153.911513.401128.765517.424021.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3690.582835.20939.887349.743979.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)35149.4323623.9415681.5350436.9837196.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2195.575976.57655.4510731.828748.91
收回投资收到的现金(万元)------17721.6617721.66
取得投资收益收到的现金(万元)------3.403.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.972.84--3909.212004.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------421.63415.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2.972.84--22055.9020145.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8631.207025.404410.1517861.659585.14
投资支付的现金(万元)1100.00120.00120.009872.209872.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11664.8711664.6911311.77--3.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)21396.0718810.0915841.9227733.8519460.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21393.11-18807.24-15841.92-5677.95684.58
吸收投资收到的现金(万元)------124.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------124.47--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22945.0019950.0011450.0032300.0022500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2206.77--88.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)25151.7719950.0011538.2632424.4722500.00
偿还债务支付的现金(万元)19500.0019500.006000.0041102.1232605.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3715.422137.44628.022752.682153.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)108.00----216.00216.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1378.56819.50386.571558.881.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)24593.9922456.947014.5945413.6934760.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)557.78-2506.944523.67-12989.22-12260.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.23-6.81-14.07-0.477.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18646.99-15344.42-10676.87-7935.82-2818.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37545.8037545.8037545.8045481.6145481.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18898.8022201.3826868.9237545.8042662.77
净利润(万元)--9942.47--6536.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2121.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--238.74--573.27--
长期待摊费用摊销(万元)--638.92--1460.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.25--0.35--
固定资产报废损失(万元)--2.40--25.67--
公允价值变动损失(万元)--683.14--622.24--
财务费用(万元)--1272.54--2762.53--
投资损失(万元)---15262.51---9690.07--
递延所得税资产减少(万元)--171.86--801.18--
递延所得税负债增加(万元)--2658.49---2498.84--
存货的减少(万元)--3016.30--577.69--
经营性应收项目的减少(万元)--7182.02---187.30--
经营性应付项目的增加(万元)---10455.49---6983.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5976.57--10731.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22201.38--37545.80--
减:现金的期初余额(万元)--37545.80--45481.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15344.42---7935.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---854.82---483.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--784.47--1440.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-282022-10-27
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