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冠盛股份(605088)现金流量表图
冠盛股份(605088)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282464.43226598.50144920.6668729.64275654.15
收到的税费返还(万元)27187.3417884.2411376.645622.7728819.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14413.6715860.2514899.985747.0919221.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324065.44260343.00171197.2880099.50323694.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211327.67168901.27118410.9463906.12212463.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40739.7129288.9320196.9111810.9436740.27
支付的各项税费(万元)6918.145662.373365.241023.256299.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31668.6531999.1126616.017898.5530220.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290654.16235851.68168589.1084638.85285724.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33411.2724491.322608.18-4539.3537970.67
收回投资收到的现金(万元)157700.00111612.4059012.4035512.4087475.26
取得投资收益收到的现金(万元)1745.262943.24735.73504.121094.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.2048.6721.478.50383.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)506.47----29.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160078.93114604.3159769.5936054.5988954.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23120.4712276.157989.382526.9421896.31
投资支付的现金(万元)192513.25133979.2089849.3834300.94104864.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----470.43----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1788.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215633.72146725.7898309.1936827.88128549.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55554.79-32121.48-38539.60-773.29-39595.44
吸收投资收到的现金(万元)372.41--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--59346.1359346.1359346.13--
取得借款收到的现金(万元)71346.1346098.8836261.0812095.739811.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43695.62--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115414.16105445.0195607.2171441.879811.01
偿还债务支付的现金(万元)7000.0024336.127822.376422.89--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8361.278121.888101.54--4973.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19547.29690.34448.77--2635.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34908.5633148.3416372.686422.897608.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80505.6072296.6879234.5365018.982202.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1993.40-747.402762.74-332.321338.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60355.4863919.1246065.8559374.021915.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56337.0956337.0956337.0956337.0954421.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116692.57120256.21102402.94115711.1156337.09
净利润(万元)28401.60--13821.17--23787.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2988.93--1879.31--3158.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)914.43--427.77--566.79
长期待摊费用摊销(万元)8.77--21.27--0.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.16---6.22---1246.43
固定资产报废损失(万元)65.32--43.43--58.32
公允价值变动损失(万元)711.34--978.55--2467.09
财务费用(万元)-2126.04---2189.33---1454.96
投资损失(万元)-3278.89---574.01---1840.68
递延所得税资产减少(万元)-382.53--22.25---703.04
递延所得税负债增加(万元)3619.50---65.73--471.26
存货的减少(万元)5055.52--9504.72---1868.41
经营性应收项目的减少(万元)-25571.79---22859.40---10651.82
经营性应付项目的增加(万元)16090.75---2429.03--17046.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33411.27--2608.18--37970.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)116692.57--102402.94--56337.09
减:现金的期初余额(万元)56337.09--56337.09--54421.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)60355.48--46065.85--1915.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2207.38--1159.62--2054.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-242023-08-212023-04-252023-04-12
更新时间2024-04-012023-10-242023-08-222023-04-252023-04-12
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