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冠盛股份(605088)现金流量表图
冠盛股份(605088)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315626.15204466.21104235.99353783.03253184.32
收到的税费返还(万元)21549.7514807.158017.4727282.7520352.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7884.365328.333213.1611175.659974.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345060.26224601.68115466.62392241.42283511.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237594.01172856.2398319.01271114.17207572.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40169.9027210.0415856.0548316.9834219.60
支付的各项税费(万元)7819.896661.693156.348298.246587.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40594.5727393.3511895.9433095.1239052.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326178.37234121.31129227.34360824.51287431.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18881.88-9519.62-13760.7231416.91-3920.42
收回投资收到的现金(万元)190459.61141959.6157260.81180109.25157411.74
取得投资收益收到的现金(万元)1959.791233.82549.832766.823267.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.54123.62123.45136.376.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)396.00----64.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192981.94143317.0557936.98183076.98160685.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38826.0917139.588404.5237611.0329299.95
投资支付的现金(万元)229263.37157859.3667742.65210667.90156716.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268089.46174998.9476147.17248278.93186016.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75107.52-31681.89-18210.19-65201.95-25331.41
吸收投资收到的现金(万元)------5501.965501.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90562.5257290.1832939.6880207.7167848.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57626.96----51777.5948705.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148189.48107321.3449734.15137487.26122055.91
偿还债务支付的现金(万元)42419.6925461.5317761.4840357.8627794.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12816.1411962.71425.2812404.3811661.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38740.6027958.55--47418.5545732.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93976.4367006.6745614.50100180.7885188.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54213.0540314.664119.6537306.4836867.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1472.472145.381053.822904.501843.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-540.111258.53-26797.446425.949459.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123118.51123118.51123118.51116692.57116692.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122578.40124377.0496321.07123118.51126151.64
净利润(万元)--15913.67--29168.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1051.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1421.55--2052.34--
长期待摊费用摊销(万元)------36.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.37---58.08--
固定资产报废损失(万元)--3694.22--73.70--
公允价值变动损失(万元)--207.19---540.34--
财务费用(万元)---1128.49--291.28--
投资损失(万元)---241.51---712.82--
递延所得税资产减少(万元)---565.44---1364.97--
递延所得税负债增加(万元)---1404.79---2321.55--
存货的减少(万元)---10052.15---26243.26--
经营性应收项目的减少(万元)---4465.71---56290.20--
经营性应付项目的增加(万元)---18648.76--65538.94--
其他(万元)--2545.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--31416.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124377.04--123118.51--
减:现金的期初余额(万元)--123118.51--116692.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--6425.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4264.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-03-312024-10-29
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