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昂利康(002940)现金流量表图
昂利康(002940)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42185.99165687.25128521.9787813.9342558.59
收到的税费返还(万元)1224.301840.261354.27337.364.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2772.247323.465890.314478.912707.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46182.53174850.97135766.5492630.2045270.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11812.4770936.1642658.1133504.9715636.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6915.4017048.6712928.368879.255141.03
支付的各项税费(万元)1380.3213126.0910611.808667.585179.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9948.5246049.1237945.0420958.3210827.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30056.71147160.05104143.3172010.1236784.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16125.8227690.9231623.2320620.088486.07
收回投资收到的现金(万元)--4241.10------
取得投资收益收到的现金(万元)7.16301.68532.0968.6027.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.5649.673.453.450.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0010300.0013600.00--4408.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1010.7114892.4514135.547372.054436.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4829.2412494.6211825.416082.332275.53
投资支付的现金(万元)250.00150.00150.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--11748.3912445.94----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.007500.006556.89--4276.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6579.2431893.0130978.2425642.248622.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5568.53-17000.56-16842.69-18270.19-4186.47
吸收投资收到的现金(万元)--330.00330.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--330.00330.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.0054595.0052275.0029625.003525.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)341.44--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11841.4454925.0052605.0029625.003525.00
偿还债务支付的现金(万元)8450.0038281.0030240.0024540.0014010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)445.269101.588723.988202.26213.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2940.003487.713487.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1748.985977.303255.82--113.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10644.2453359.8742219.8035665.9114337.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1197.201565.1310385.20-6040.91-10812.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)176.59116.17201.37138.77-18.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11931.0812371.6525367.10-3552.25-6532.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85261.3772889.7572889.7572889.7572889.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97192.4585261.4098256.8569337.5066357.70
净利润(万元)--18306.50--12736.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1257.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--749.81--134.30--
长期待摊费用摊销(万元)--170.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.77--0.02--
固定资产报废损失(万元)--119.31--2905.57--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1172.89--496.52--
投资损失(万元)--32.21---167.77--
递延所得税资产减少(万元)--248.16---371.82--
递延所得税负债增加(万元)---301.15---145.29--
存货的减少(万元)---2381.92---8685.09--
经营性应收项目的减少(万元)--8663.37--12874.44--
经营性应付项目的增加(万元)---8413.03--337.47--
其他(万元)------689.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27690.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85261.40--69337.50--
减:现金的期初余额(万元)--72889.75--72889.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12371.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-202023-10-272023-08-262023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-282023-08-262024-04-26
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