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中信建投(601066)现金流量表图
中信建投(601066)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--2018840.901338693.47615362.852710750.07
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--372587.2327732.27--1594487.76
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)588238.61511235.84759325.20634629.622537546.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5157703.103077500.763220445.521249992.488976109.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)776029.86455446.89301823.51154054.97821755.50
支付的各项税费(万元)329729.31263603.90212383.92106501.16403118.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--105000.00--109000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--450944.82320449.83142330.15531922.51
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1148832.481067029.49834871.43501131.111193282.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7163423.223512894.212721106.022191224.304977106.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2005720.12-435393.46499339.50-941231.823999003.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)27.5027.50----870.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34.1019.1314.8263.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91.0261.6019.1314.82933.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107776.7826927.1413512.806508.7954694.88
投资支付的现金(万元)157757.83180916.09498121.46170964.022070464.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)265534.60207843.23511634.27177472.812125159.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265443.58-207781.63-511615.14-177457.99-2124225.79
吸收投资收到的现金(万元)--------1000600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--6839246.954652651.052701617.708879775.26
取得借款收到的现金(万元)847871.68736928.58579919.95381711.95879867.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10739351.587576175.535232571.003083329.6510760243.10
偿还债务支付的现金(万元)8861270.856705621.364202637.182305983.189909258.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)714686.98595332.03266845.19163716.70754030.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)708.54706.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--55970.1334365.5419478.2683472.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9655400.977356923.524503847.922489178.1410746762.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1083950.60219252.01728723.08594151.5013480.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55088.48-41917.48-25999.96-41121.5315365.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1242301.58-465840.56690447.48-565659.831903623.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14228048.0614228048.0614228048.0614228048.0612324424.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12985746.4813762207.5114918495.5413662388.2314228048.06
净利润(万元)704734.59--431504.02--751745.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----350.71--2598.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21695.88--10212.73--16553.32
长期待摊费用摊销(万元)----1588.51--3582.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-251.39---22.82---64.70
固定资产报废损失(万元)24729.87--2.72--218.28
公允价值变动损失(万元)-222845.41---194013.29--147432.08
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-37962.25---12093.18---21033.28
递延所得税资产减少(万元)--------14198.57
递延所得税负债增加(万元)---------41140.49
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)798568.57---1162815.03--1023468.33
经营性应付项目的增加(万元)-965484.56--2777906.12--4689604.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----499339.50--3999003.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----106000.00--20000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--174836.79988694.59--1588167.66
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1775.23--28480.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----30546.03--57476.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-262023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-312023-04-292023-05-16
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