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海鸥住工(002084)现金流量表图
海鸥住工(002084)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217080.12135277.2468592.42353416.75271276.60
收到的税费返还(万元)6866.774522.052344.5216820.8614175.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4433.813260.041786.186511.152430.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)228380.69143059.3372723.12376748.76287881.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146713.8996453.6248575.26249511.11193216.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38657.2625842.4812432.8460440.4947101.37
支付的各项税费(万元)6373.924421.981974.287085.514556.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20636.3710848.084910.7226738.4521412.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)212381.44137566.1667893.10343775.55266286.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15999.255493.164830.0332973.2121595.28
收回投资收到的现金(万元)------122.14--
取得投资收益收到的现金(万元)777.70719.94141.54428.310.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)511.6014.4310.03140.2090.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19380.2118700.0011500.00200.00628.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)20669.5019434.3711651.58890.65719.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7326.695645.342354.7917668.2214391.69
投资支付的现金(万元)------1180.001180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20141.2518966.0917697.301432.60227.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)27467.9424611.4320052.0920280.8315799.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6798.43-5177.06-8400.51-19390.17-15080.45
吸收投资收到的现金(万元)------4881.902875.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4881.902875.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48548.2628696.1511242.07106589.9798346.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)242.39218.39218.3912679.129793.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)48790.6528914.5511460.47124150.98111015.12
偿还债务支付的现金(万元)50198.5129973.9311842.66121240.40104662.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5425.481736.48848.864193.623358.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------372.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3489.893257.6078.9814698.291309.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)59113.8834968.0112770.51140132.31109329.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10323.23-6053.47-1310.04-15981.331685.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1644.71886.84-199.253409.144048.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)522.30-4850.53-5079.771010.8412248.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54896.0554896.0554896.0553885.2153885.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)55418.3550045.5349816.2854896.0566134.04
净利润(万元)--270.19--2361.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---181.91--1111.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--387.83--987.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1559.95--3292.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.17---627.13--
固定资产报废损失(万元)--68.08--112.07--
公允价值变动损失(万元)--77.65--946.94--
财务费用(万元)--2054.61--1053.23--
投资损失(万元)--960.85--709.18--
递延所得税资产减少(万元)---16.73---63.26--
递延所得税负债增加(万元)---31.15---175.99--
存货的减少(万元)--6414.23--16083.49--
经营性应收项目的减少(万元)---5517.48--33176.97--
经营性应付项目的增加(万元)---7854.56---40029.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5493.16--32973.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50045.53--54896.05--
减:现金的期初余额(万元)--54896.05--53885.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4850.53--1010.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--660.12--1042.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--654.32--2158.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-212022-10-29
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