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金春股份(300877)现金流量表图
金春股份(300877)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21044.81100197.2254102.6836958.1411994.00
收到的税费返还(万元)--69.5264.36247.4064.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67.03416.43308.02203.6973.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21111.84100683.1754475.0637409.2212132.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27302.8990296.1357039.5438971.4419621.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2360.776762.225134.863588.462059.88
支付的各项税费(万元)238.121645.94958.04795.61396.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)229.30796.94644.17359.73332.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30131.0899501.2263776.6143715.2422409.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9019.241181.95-9301.55-6306.02-10277.69
收回投资收到的现金(万元)33159.58199804.04155086.41106058.9462814.17
取得投资收益收到的现金(万元)128.432636.68237.61173.2752.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.49------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2390.57--115.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33288.00204846.79156214.60106347.4062866.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)285.852452.511660.151494.201046.65
投资支付的现金(万元)26514.25203621.24157125.28110923.7760771.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00--6.00481.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26800.09208073.75158788.43112423.9662299.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6487.91-3226.96-2573.84-6076.56566.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.0010473.1310000.008000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--202.00--42.0038.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.0010675.1310202.008042.008038.00
偿还债务支付的现金(万元)5003.0014008.009007.008004.008003.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.37524.09385.43252.29119.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3500.17499.89------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8603.5515031.999392.438256.298122.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1603.55-4356.85809.57-214.29-84.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.7629.4029.9318.64-7.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4113.12-6372.46-11035.88-12578.23-9803.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15346.8921719.3621719.3621719.3621719.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11233.7815346.8910683.479141.1311916.12
净利润(万元)--3026.05--929.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--245.93--411.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.59--53.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.58------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---660.21---557.41--
财务费用(万元)--490.80--231.75--
投资损失(万元)---2424.24---932.71--
递延所得税资产减少(万元)---59.52---120.75--
递延所得税负债增加(万元)--128.66------
存货的减少(万元)--851.16---1173.72--
经营性应收项目的减少(万元)---5483.32---6340.39--
经营性应付项目的增加(万元)---1777.39---2296.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1181.95---6306.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15346.89--9141.13--
减:现金的期初余额(万元)--21719.36--21719.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6372.46---12578.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---16.35--114.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-262023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-262023-08-302023-04-25
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