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爱美客(300896)现金流量表图
爱美客(300896)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210734.32141886.7970704.47326920.25252097.20
收到的税费返还(万元)2054.4313.68--72.3065.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8655.105253.773682.166656.466242.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221443.84147154.2474386.63333649.01258404.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8818.276542.403397.8414141.859109.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40380.9329409.2118181.8344812.0234827.89
支付的各项税费(万元)37125.7227932.1212339.8255836.2442358.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27861.4317782.907177.4926141.4418614.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114186.3581666.6341096.99140931.55104910.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107257.4965487.6133289.63192717.45153493.69
收回投资收到的现金(万元)1198523.67959391.13626367.171071806.67767900.00
取得投资收益收到的现金(万元)5660.253406.451921.915278.913535.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.021.021.001.921.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1204184.94962798.61628290.081077087.49771437.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8927.055307.653700.3523924.4814274.49
投资支付的现金(万元)1081300.00849800.00447000.001286655.86942577.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)140073.07130621.73--516.83516.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00350.00--1728.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1230300.11986079.37457729.331312826.03957368.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26115.18-23280.77170560.75-235738.54-185930.61
吸收投资收到的现金(万元)40762.3741638.790.003049.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--41638.79--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.582.58--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40764.9541641.362.583049.31--
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151263.61114541.950.0049989.6049989.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1943.661142.73--2072.351493.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153207.27115684.68638.3952061.9451482.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-112442.32-74043.32-635.82-49012.63-51482.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2118.61-2118.46-95.4845.38-57.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33418.63-33954.94203119.09-91988.34-83976.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151396.61151396.61151396.61243384.94243384.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117977.98117441.67354515.69151396.61159408.14
净利润(万元)--79121.45--195633.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--272.51---222.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--278.19--438.97--
长期待摊费用摊销(万元)--633.88--987.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.17---7.16--
固定资产报废损失(万元)--0.36--0.43--
公允价值变动损失(万元)---4871.56---3315.75--
财务费用(万元)--2143.79--257.14--
投资损失(万元)---2293.12---6585.55--
递延所得税资产减少(万元)---802.04--1518.47--
递延所得税负债增加(万元)---94.33---1104.98--
存货的减少(万元)--703.80---1645.28--
经营性应收项目的减少(万元)---6003.77--5095.12--
经营性应付项目的增加(万元)---6066.88---890.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65487.61--192717.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117441.67--151396.61--
减:现金的期初余额(万元)--151396.61--243384.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33954.94---91988.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--918.37--1530.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-03-192024-10-23
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-03-202024-10-25
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