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世纪天鸿(300654)现金流量表图
世纪天鸿(300654)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49442.3335754.2422414.0311879.0340518.80
收到的税费返还(万元)3.014.304.300.041.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1649.351151.80638.44280.471810.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51094.6836910.3323056.7712159.5542330.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30992.0922841.3614745.527206.6026106.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8459.966247.814198.052232.547630.13
支付的各项税费(万元)2872.061905.841769.03540.511762.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6747.295157.733583.942004.443421.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49071.4036152.7524296.5311984.0938920.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2023.28757.58-1239.76175.463410.11
收回投资收到的现金(万元)--------807.00
取得投资收益收到的现金(万元)1017.49562.96353.45240.612517.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.939.809.802.600.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84100.0051100.0037000.0024000.0060600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85129.4251672.7637363.2524243.2163924.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)352.28273.14188.75135.561463.65
投资支付的现金(万元)--------2400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81100.0060100.0044100.0019900.0058100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81452.2860373.1444288.7520035.5661963.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3677.15-8700.38-6925.514207.651961.29
吸收投资收到的现金(万元)1028.10981.10981.10100.0023857.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--137.00137.00100.00186.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------5260.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1028.10981.10981.10100.0029118.79
偿还债务支付的现金(万元)--------8788.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1842.001842.001842.00--1841.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--147.00147.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)161.05122.0975.84--164.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2003.061964.101917.85--10795.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-974.95-982.99-936.74100.0018323.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4725.47-8925.79-9102.014483.1223695.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34924.2534924.2534924.2534924.2511229.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39649.7325998.4725822.2439407.3734924.25
净利润(万元)4338.78--807.83--3667.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)428.19--63.27--429.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)261.19--130.52--269.71
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.01---8.13----
固定资产报废损失(万元)4.46--280.38--29.73
公允价值变动损失(万元)-39.67---283.83---141.99
财务费用(万元)14.67--7.31--262.21
投资损失(万元)-878.78---113.06---690.01
递延所得税资产减少(万元)-76.89--59.71---341.81
递延所得税负债增加(万元)-31.79--26.40---386.63
存货的减少(万元)-47.67---1717.12---423.74
经营性应收项目的减少(万元)-7524.76--6334.36---4315.24
经营性应付项目的增加(万元)4745.70---6902.20--4449.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2023.28---1239.76--3410.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39649.73--25822.24--34924.25
减:现金的期初余额(万元)34924.25--34924.25--11229.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4725.47---9102.01--23695.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)37.90------50.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)134.16--74.77--66.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-272023-08-272023-04-212023-03-03
更新时间2024-03-282023-10-282023-08-272023-04-212023-03-03
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