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确成股份(605183)现金流量表图
确成股份(605183)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162782.22138140.7290714.1043800.39174850.78
收到的税费返还(万元)3343.892659.712185.191224.793270.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5684.933400.032827.693024.035808.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171811.03144200.4795726.9848049.21183929.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77553.8963924.2342460.5323165.1090950.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15417.4411862.957964.375112.2813036.49
支付的各项税费(万元)12051.379969.467952.182583.0611520.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9786.866877.343751.011594.979890.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114809.5692633.9962128.0932455.41125398.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57001.4751566.4933598.8915593.8158530.43
收回投资收到的现金(万元)121689.83110410.6595899.3343037.39144554.38
取得投资收益收到的现金(万元)1560.721686.421740.20159.50882.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.4634.5413.436.774.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.35117.83--117.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123346.36112249.4497770.7943321.49145441.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52419.7845717.9333959.8811298.0636452.30
投资支付的现金(万元)122108.74109329.8599502.2255483.58113739.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95.3487.489139.49--178.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174623.87155135.26133464.2266781.63150370.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51277.50-42885.82-35693.43-23460.14-4928.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11560.994893.503893.50523.007281.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2742.242742.24------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14303.227635.746635.74523.007281.00
偿还债务支付的现金(万元)12554.666488.352635.67--7960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12728.7412641.98278.7228.4214523.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.94--27958.55--6794.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25291.3419130.322914.3928.4229277.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10988.12-11494.583721.35494.58-21996.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1494.78-922.15-273.66665.732155.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6758.93-3736.061353.15-6706.0133760.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81224.0681224.0681224.0681224.0647463.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74465.1277488.0082577.2174518.0481224.06
净利润(万元)49661.34--27586.51--54053.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)72.07--5784.97--57.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205.81--103.19--165.60
长期待摊费用摊销(万元)19.69------19.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.67--------
固定资产报废损失(万元)1981.83--4852.76--454.63
公允价值变动损失(万元)534.52--191.12---198.19
财务费用(万元)2209.98--629.45---1566.38
投资损失(万元)-42.26---40.96---586.52
递延所得税资产减少(万元)495.50--552.31--1083.15
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-352.95---1981.52---4578.46
经营性应收项目的减少(万元)-11263.89--9919.76---5606.16
经营性应付项目的增加(万元)3419.15---8278.03--6219.37
其他(万元)----124.12----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57001.47--38469.53--58530.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74465.12--82577.21--81224.06
减:现金的期初余额(万元)81224.06--81224.06--47463.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6758.93---38958.73--33760.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-157.32-------43.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.16--385.36--23.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-242025-08-212025-04-232025-04-23
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-222025-04-252025-04-25
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