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药明康德(603259)现金流量表图
药明康德(603259)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3935849.192915688.251875434.56969030.183996215.97
收到的税费返还(万元)168720.68133587.3582889.2757124.15213321.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122712.73107009.1972559.5117376.7677007.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4227282.603156284.792030883.351043531.084286545.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1418850.46999580.55683499.20280234.171816583.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1069245.83825828.39583631.31326106.321004473.03
支付的各项税费(万元)229095.99172870.86121660.7475431.89233544.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)171399.14126326.2082274.0259025.78170341.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2888591.422124606.001471065.27740798.163224942.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1338691.181031678.79559818.07302732.931061602.99
收回投资收到的现金(万元)260026.68144405.24105606.0224487.75153346.70
取得投资收益收到的现金(万元)28306.0510190.738586.49449.857879.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1611.901107.20988.51246.6729763.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)289944.62155703.17115181.0125184.27190990.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)551655.88364971.45241498.33126971.12996568.83
投资支付的现金(万元)492132.91366719.0627684.2818292.09145182.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2209.18--2209.1816147.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2119.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1045997.98733899.69271391.79147472.391160018.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-756053.36-578196.53-156210.78-122288.11-969028.63
吸收投资收到的现金(万元)24663.615830.393499.91866.4614963.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)684397.52616223.85479658.23250356.33333200.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)709061.13622054.24483158.14251222.79348163.78
偿还债务支付的现金(万元)666576.05539698.05460110.69225539.61166404.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)275579.22273354.88270338.593750.15159843.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--139400.0514303.127042.80149696.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1103199.49952452.98744752.40236332.56475944.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-394138.37-330398.74-261594.2614890.23-127780.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13214.0023161.2318100.52-6941.0716063.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)201713.45146244.74160113.56188393.97-19143.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)798390.43798390.43798390.43798390.43817533.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1000103.88944635.17958503.99986784.40798390.43
净利润(万元)970026.00--535689.62--890261.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5592.48--17595.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15786.15--7843.81--14380.79
长期待摊费用摊销(万元)--------22318.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3345.00--367.33--1115.57
固定资产报废损失(万元)190159.61--91051.21--983.96
公允价值变动损失(万元)3780.91---31099.21---77007.86
财务费用(万元)1322.31---33525.89---18688.85
投资损失(万元)-23384.90---32022.27---18794.90
递延所得税资产减少(万元)14291.58--8183.24---10226.45
递延所得税负债增加(万元)8964.46---3114.90--14713.13
存货的减少(万元)97762.62--777.06--49886.17
经营性应收项目的减少(万元)-214059.89---187585.01---197890.70
经营性应付项目的增加(万元)105830.22--123604.15--118224.13
其他(万元)75600.65--39675.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----559818.07--1061602.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1000103.88--958503.99--798390.43
减:现金的期初余额(万元)798390.43--798390.43--817533.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----160113.56---19143.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----10127.16--11491.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----10887.76--19907.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-312023-07-312023-04-252023-03-21
更新时间2024-03-192023-10-312023-07-312023-04-252023-03-21
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