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红塔证券(601236)现金流量表图
红塔证券(601236)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)112076.4685778.3450696.0724654.98112318.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----1073.30--172195.17
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)279986.77139172.15196502.9228643.97213776.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)934961.74834270.16628743.71422482.821452838.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55001.9836858.6226534.1115043.9671194.57
支付的各项税费(万元)6381.063683.681743.021117.0116020.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)21811.2717344.8913007.456984.8027181.68
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1096626.09556508.851011990.07794049.791098772.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1333811.931290010.751072649.86856895.311268150.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-398850.19-455740.59-443906.15-434412.49184688.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1115.151.520.529.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2544.262498.41----28056.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2560.362513.551.520.5228065.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7683.786418.642390.141384.896254.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)628.58842.78461.00--3031.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8312.357261.422851.141384.899286.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5751.99-4747.87-2849.62-1384.3718779.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)826641.18743161.18619287.18355212.60646208.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)826641.18743161.18619287.18355212.60646208.00
偿还债务支付的现金(万元)807447.00652755.00568613.00384781.00501247.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58184.3754403.7250406.4123290.4683610.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1221.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5239.383566.042774.641737.345276.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)870870.75710724.76621794.05409808.80590134.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44229.5732436.42-2506.87-54596.2056073.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.1788.83107.24-42.27279.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-448780.58-427963.20-449155.41-490435.33259821.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1051432.821051432.821051432.821051432.82791611.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)602652.24623469.62602277.41560997.491051432.82
净利润(万元)28567.87--28901.78--2056.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4184.22--1996.50--3929.92
长期待摊费用摊销(万元)867.56--392.04--771.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.99--2.17---177.86
固定资产报废损失(万元)--------0.13
公允价值变动损失(万元)37747.03---5411.28--32048.75
财务费用(万元)31202.08--15293.90--36827.86
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)3323.23--7589.29---18995.66
递延所得税负债增加(万元)-4933.97---2798.00---3707.90
存货的减少(万元)-168.05---1049.22--7978.87
经营性应收项目的减少(万元)-1020788.89---934759.92---734648.14
经营性应付项目的增加(万元)85573.19--18309.29--46196.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-398850.19---443906.15--184688.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)602652.24--602277.41--1051432.82
减:现金的期初余额(万元)1051432.82--1051432.82--791611.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-448780.58---449155.41--259821.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)50000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)55291.769719.1365872.5313851.52--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3388.42---3457.89---8160.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4963.73--2472.36--5056.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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