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春光科技(603657)现金流量表图
春光科技(603657)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141303.14106206.7176905.2136427.51175132.36
收到的税费返还(万元)3929.991511.77777.38471.732266.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5494.344549.564105.43759.0010383.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150727.48112268.0481788.0237658.24187782.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98181.8972680.3751851.7722511.40112102.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33366.9821432.7615698.477219.5429523.69
支付的各项税费(万元)5783.355680.134161.332375.893508.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22392.4027582.8521534.497140.728500.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159724.63127376.1193246.0539247.54153635.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8997.16-15108.08-11458.03-1589.3034146.94
收回投资收到的现金(万元)------31.985190.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.64------110.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.25117.01110.905.81150.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9422.249141.979202.5015974.965775.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9597.139258.979313.4016012.7511226.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6466.802537.273746.412937.8010627.51
投资支付的现金(万元)--13876.36----5190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1254.13----9888.1417550.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7720.9316413.633746.4112825.9533368.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1876.21-7154.655566.993186.81-22141.81
吸收投资收到的现金(万元)842.93835.43842.93--3307.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41600.0041600.0018100.0010093.5850800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47442.9342435.4318942.9310093.5854107.08
偿还债务支付的现金(万元)26100.0026100.0020100.0012007.1660750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4448.464368.754285.41106.824587.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21385.461138.861033.02560.662082.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51933.9231607.6125418.4412674.6567420.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4490.9910827.82-6475.51-2581.06-13313.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)368.06893.601254.92-11.683730.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11243.88-10541.31-11111.63-995.232422.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33606.2633606.2633606.2633606.2631184.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22362.3823064.9422494.6332611.0333606.26
净利润(万元)2705.10--3818.46--11225.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1045.55--309.19--3016.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)394.60--184.19--340.40
长期待摊费用摊销(万元)259.83--131.57--231.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.24---37.13---25.11
固定资产报废损失(万元)88.05---2.83--28.60
公允价值变动损失(万元)---------31.98
财务费用(万元)38.37---871.17---2538.28
投资损失(万元)81.92--75.08---52.19
递延所得税资产减少(万元)304.75--143.88---803.46
递延所得税负债增加(万元)-159.06---18.77---3.04
存货的减少(万元)1827.89---286.78---7072.32
经营性应收项目的减少(万元)-6835.60---8944.61---16430.78
经营性应付项目的增加(万元)-15244.02---9075.87--40742.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8997.16---11458.03--34146.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22362.38--22494.63--33606.26
减:现金的期初余额(万元)33606.26--33606.26--31184.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11243.88---11111.63--2422.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----364.56----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1467.36--679.73--1085.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-282023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-292023-04-292023-04-21
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