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华培动力(603121)现金流量表图
华培动力(603121)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34632.73113361.0384917.9356347.1228712.81
收到的税费返还(万元)1218.425467.154200.792580.121278.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)500.582986.071602.44959.54288.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36351.73121814.2590721.1659886.7930279.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17303.9679915.8460087.4541853.3026681.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5741.7224846.0717875.0112352.276328.04
支付的各项税费(万元)2240.309930.487650.665621.141678.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1331.356265.704776.862910.241434.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26617.33120958.0990389.9962736.9636122.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9734.41856.15331.17-2850.17-5842.89
收回投资收到的现金(万元)--15517.0515424.9112403.0510000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--168.18168.18144.14144.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04659.59335.37288.862403.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0416344.8315928.4612836.0512547.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1768.467580.476826.934186.502272.42
投资支付的现金(万元)--3156.383156.38615.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1768.4610736.859983.314802.412272.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1768.425607.975945.158033.6410274.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14300.0043820.0028769.0025703.008960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2073.401909.551090.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14948.2946485.1530842.4027612.5510050.00
偿还债务支付的现金(万元)13600.0046280.1428316.7120116.718799.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)332.811365.771144.72801.85382.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3815.862868.881897.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14598.1352762.6533277.3023787.4411079.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)350.16-6277.50-2434.903825.11-1029.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.68485.54450.33409.25-100.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8330.82672.174291.759417.833301.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15290.2314618.0614618.0614618.0614618.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23621.0515290.2318909.8124035.8917919.66
净利润(万元)--9171.67--5073.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1466.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1472.00--731.61--
长期待摊费用摊销(万元)------483.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.69---0.71--
固定资产报废损失(万元)--7426.00--3.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--865.68--30.41--
投资损失(万元)---6244.05---4982.43--
递延所得税资产减少(万元)---140.21--20.59--
递延所得税负债增加(万元)---473.87---206.83--
存货的减少(万元)---2775.96--1020.71--
经营性应收项目的减少(万元)---28297.46---2009.54--
经营性应付项目的增加(万元)--12164.67---8495.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2850.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15290.23--24035.89--
减:现金的期初余额(万元)--14618.06--14618.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9417.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------111.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------259.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-232023-04-26
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