中财网 中财网股票行情
有友食品(603697)现金流量表图
有友食品(603697)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102357.0981860.3949855.6423946.36109574.86
收到的税费返还(万元)120.94119.69----69.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1923.151534.53813.55428.321571.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104401.1883514.6150669.1924374.69111215.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78791.9359707.2641577.2919746.4968027.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11341.978627.115780.983308.5112506.08
支付的各项税费(万元)8422.996739.354700.052488.286917.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6239.164491.502557.471211.433826.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104796.0579565.2254615.7926754.7191277.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-394.873949.39-3946.60-2380.0219938.97
收回投资收到的现金(万元)185922.57149422.57113970.0087970.00103700.00
取得投资收益收到的现金(万元)3387.282604.032322.792158.37645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.5611.3711.338.4412.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189334.41152037.96116304.1290136.81104357.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1046.18542.20412.83215.504390.07
投资支付的现金(万元)187500.00138500.00111000.0072000.0088700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188546.18139042.20111412.8372215.5093090.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)788.2312995.764891.2917921.3111267.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.003000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.003000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14063.0914063.0914063.09--20083.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5600.605600.605364.22243.12606.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19663.6819663.6819427.31243.1220690.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16663.68-16663.68-16427.31-243.12-20690.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.511.541.56-0.700.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16268.81283.01-15481.0515297.4710516.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26716.1326716.1326716.1326716.1316199.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10447.3326999.1411235.0842013.6126716.13
净利润(万元)11615.66--8033.07--15360.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.38--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)143.61--72.76--146.14
长期待摊费用摊销(万元)103.90--52.58--102.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.39--1.56---1.80
固定资产报废损失(万元)4.14--0.28--10.90
公允价值变动损失(万元)-695.57---238.00---454.37
财务费用(万元)----18.33----
投资损失(万元)-2337.51---1096.84---702.30
递延所得税资产减少(万元)-0.86--162.18---16.72
递延所得税负债增加(万元)199.76---126.10--93.60
存货的减少(万元)-9132.64---7715.32--2664.55
经营性应收项目的减少(万元)-572.85--82.18--620.05
经营性应付项目的增加(万元)-2640.74---4714.94---646.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-394.87---3946.60--19938.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10447.33--11235.08--26716.13
减:现金的期初余额(万元)26716.13--26716.13--16199.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16268.81---15481.05--10516.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15.31--5.64---35.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)214.74--104.92--197.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-272023-08-212023-04-212023-04-03
更新时间2024-03-182023-10-272023-08-212023-04-212023-04-03
↑返回页顶↑

转至有友食品（603697）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。