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新疆火炬(603080)现金流量表图
新疆火炬(603080)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金34721.1920564.7310586.0942959.4732925.68
收到的税费返还0.00--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金431.0976.1810.6617.99318.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计35152.2920640.9110596.7642977.4633244.39
购买商品、接受劳务支付的现金21206.3313177.078493.6221971.6817052.59
支付给职工以及为职工支付的现金3187.012198.301408.674362.653541.30
支付的各项税费2851.081863.17768.393599.602951.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1024.30696.37147.481800.551167.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计28268.7217934.9010818.1531734.4824713.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6883.572706.00-221.4011242.988531.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------2500.00
取得投资收益收到的现金184.66184.66--70.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金152.74131.9560.407784.74122.41
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计337.40316.6160.407855.132622.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5074.263938.231533.676626.046524.81
投资支付的现金--6820.006840.0025580.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29228.15--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------7688.68--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计34302.4110758.238373.6739894.7214024.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33965.01-10441.62-8313.27-32039.59-11402.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7288.002288.002288.0015312.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7288.002288.002288.0015312.000.00
偿还债务支付的现金1300.001300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3695.57452.75--2695.072688.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----222.46663.51680.59
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4995.571752.75222.463358.583369.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2292.43535.252065.5411953.42-3369.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-24789.01-7200.37-6469.12-8843.19-6240.13
加:期初现金及现金等价物余额46263.3343928.8343928.8352772.0252772.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额21474.3236728.4637459.7143928.8346531.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4667.97--9205.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--306.68--26.11--
固定资产折旧--1323.35--2411.71--
无形资产摊销--194.77--380.50--
长期待摊费用摊销--12.49--27.58--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.00--0.51--
公允价值变动损失----------
财务费用--321.16---254.10--
投资损失---1189.82---158.56--
递延所得税资产减少--147.46---255.95--
递延所得税负债增加--558.07------
存货的减少---908.49---1071.87--
经营性应收项目的减少---143.08---373.83--
经营性应付项目的增加---2574.05--1207.26--
其他---10.50--98.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2706.00--11242.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36728.46--43928.83--
减:现金的期初余额--43928.83--52772.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7200.37---8843.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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