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新疆火炬(603080)现金流量表图
新疆火炬(603080)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121882.5781424.8840889.82162968.18106397.55
收到的税费返还(万元)--------109.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)717.05493.1762.74815.74344.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122599.6281918.0540952.56163783.92106850.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81206.0060087.3637823.52111596.4274878.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8393.965990.553582.7310011.797552.00
支付的各项税费(万元)6662.324169.131656.769313.136310.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3003.382198.581065.495628.852575.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99265.6672445.6244128.50136550.2091316.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23333.969472.44-3175.9427233.7215534.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1140.011140.01--828.86543.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)432.101.25--35.145.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1572.111141.26--864.00548.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4162.165407.761278.739355.613180.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11786.89--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15949.0417194.641278.739355.613180.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14376.93-16053.38-1278.73-8491.61-2631.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7587.797587.79--2200.002200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1822.12--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9409.919409.91--2200.002200.00
偿还债务支付的现金(万元)14090.213640.42325.008107.609257.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8005.457983.0912.146806.626791.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22095.6611623.52337.1417166.9116048.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12685.76-2213.61-337.14-14966.91-13848.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3728.72-8794.55-4791.803775.20-945.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26828.4026155.8626828.4022380.6722716.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23099.6817361.3122036.6026155.8621770.90
净利润(万元)--10706.69--16992.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1131.99--2283.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.47---0.53--
固定资产报废损失(万元)--4389.99--8466.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--88.58--215.82--
投资损失(万元)---1140.01---543.15--
递延所得税资产减少(万元)--265.67---298.60--
递延所得税负债增加(万元)---194.73---515.15--
存货的减少(万元)--378.34--736.56--
经营性应收项目的减少(万元)---1589.35---5860.98--
经营性应付项目的增加(万元)---6052.52--3480.41--
其他(万元)--866.79--507.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17361.31--26155.86--
减:现金的期初余额(万元)--26155.86--22380.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
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