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龙磁科技(300835)现金流量表图
龙磁科技(300835)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66003.3644711.8523309.0075920.7363487.30
收到的税费返还(万元)3082.242526.361090.882343.012129.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3121.141852.151429.752708.745081.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)72206.7449090.3625829.6380972.4870697.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44418.1130713.3317643.9252568.5341923.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16216.1411312.675779.4520333.1014515.20
支付的各项税费(万元)3642.052422.55624.982265.692185.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6767.244697.593180.964352.656226.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)71043.5349146.1427229.3179519.9764850.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1163.20-55.78-1399.681452.515847.11
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)339.1718.744.02227.43227.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.00----114.3182.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)501.69499.45156.732500.002500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)848.87518.19160.742841.752810.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9572.847567.853777.5023132.0515540.62
投资支付的现金(万元)2000.001000.00--1700.001700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6000.006000.006000.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)315.00180.00180.003000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)17887.8414747.859957.5033832.0520240.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17038.97-14229.66-9796.76-30990.30-17430.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47958.0323658.039200.0038381.1031448.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21135.7618135.767858.8316807.3169.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)69093.7941793.7917058.8355188.4131518.63
偿还债务支付的现金(万元)33062.3117231.293819.6719168.9313176.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3348.783068.95309.462356.641974.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11080.065080.062000.0010283.657130.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)47491.1525380.306129.1331809.2222282.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21602.6416413.4910929.7123379.199236.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.2323.42-11.34-68.88-13.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5751.102151.47-278.08-6227.48-2360.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9119.479119.4712119.5213014.0613014.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14870.5711270.9411841.446786.5810653.65
净利润(万元)--4059.38--10512.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--100.66--561.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--174.25--113.16--
长期待摊费用摊销(万元)--75.03--176.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.36---6.64--
固定资产报废损失(万元)--8.89--104.96--
公允价值变动损失(万元)------0.59--
财务费用(万元)--970.15--409.88--
投资损失(万元)-------227.43--
递延所得税资产减少(万元)---203.18--30.39--
递延所得税负债增加(万元)--245.23--18.59--
存货的减少(万元)---9538.32---10632.20--
经营性应收项目的减少(万元)---4180.21---8508.18--
经营性应付项目的增加(万元)--4558.00--3805.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---55.78--1452.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11270.94--6786.58--
减:现金的期初余额(万元)--9119.47--13014.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2151.47---6227.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--157.83--212.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-272023-04-032022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-272023-04-032022-10-26
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