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深信服(300454)现金流量表图
深信服(300454)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)943992.31602219.54366007.54151313.42884941.62
收到的税费返还(万元)31613.4622772.9612988.719083.3834354.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66500.7349473.7231083.6913750.8274089.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1042106.50674466.22410079.93174147.62993386.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)270104.21189130.82116948.4477793.41242975.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)394360.04305352.03198895.71113486.31404009.06
支付的各项税费(万元)60844.9744592.1229561.8621619.8858737.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182596.09134091.4088187.1844357.81206469.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)907905.31673166.37433593.19257257.41912192.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134201.201299.86-23513.26-83109.7881193.76
收回投资收到的现金(万元)959663.28704850.91474724.39311966.371022547.78
取得投资收益收到的现金(万元)25149.9213335.036344.072524.0530045.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)484.72229.34114.048.58219.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--288.00-----242.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)985585.91718703.29481470.50314499.011052570.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20436.2414837.4711118.668341.2240788.90
投资支付的现金(万元)1064009.58678111.62412488.49193216.791028774.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1084445.82692949.08423607.15201558.011069563.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98859.9125754.2057863.36112941.00-16992.55
吸收投资收到的现金(万元)71.3771.3771.3771.3710435.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.006000.00--90668.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6071.376071.376071.3771.37101104.39
偿还债务支付的现金(万元)26000.0020000.0020000.0020000.00153167.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3250.443250.442764.5893.925046.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6224.7827958.55--27157.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37468.5029475.2128010.4623754.63185371.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31397.14-23403.84-21939.09-23683.27-84267.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-240.10-129.185.99-152.899.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3704.053521.0312417.005995.06-20056.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45914.7545914.7545914.7545914.7565971.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49618.8049435.7858331.7551909.8145914.75
净利润(万元)39279.20---22764.41--19669.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5784.97--2121.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1393.94--692.24--790.10
长期待摊费用摊销(万元)--------2611.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-469.49---100.57---14.84
固定资产报废损失(万元)17377.77--9424.97--381.57
公允价值变动损失(万元)567.44--122.35---521.56
财务费用(万元)-18344.38---9867.34---20632.48
投资损失(万元)-4179.41---797.93---10476.71
递延所得税资产减少(万元)-2232.05---908.69--107.85
递延所得税负债增加(万元)18.95---2.16---130.52
存货的减少(万元)-51711.54---6396.38--3071.82
经营性应收项目的减少(万元)14129.91--32090.40--16374.73
经营性应付项目的增加(万元)115437.42---36345.60--35690.85
其他(万元)16343.57--7904.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----38469.53--81193.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49618.80--58331.75--45914.75
减:现金的期初余额(万元)45914.75--45914.75--65971.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----38958.73---20056.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1707.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----385.36--5990.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-272025-08-212025-04-252025-03-28
更新时间2026-04-012025-10-282025-08-222025-04-252025-03-31
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