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中联重科(000157)现金流量表图
中联重科(000157)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1017870.135038581.993565131.232595290.301177732.24
收到的税费返还(万元)126858.06196938.71169798.37109496.3348154.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)220.45--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25173.75405766.09327626.55315883.81232326.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1170122.395641286.784062556.153020670.441458212.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)754744.034125567.632868911.112154398.931068953.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)175181.75529412.57390519.87263113.79139338.07
支付的各项税费(万元)49454.49262144.03183997.28140575.4068261.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--41185.2221763.23--2730.25
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)160039.07411722.16483140.90352338.83150332.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1139419.345370031.603948332.382927552.991429615.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30703.05271255.17114223.7793117.4528597.32
收回投资收到的现金(万元)31754.92909431.75687617.81500880.91213887.35
取得投资收益收到的现金(万元)1299.4910458.575249.713801.111651.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)568.999715.093102.542833.4278.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----32994.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33623.40929605.41695970.07521621.45248611.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71751.66190002.87122489.4493446.7118624.53
投资支付的现金(万元)8023.87720137.66683928.41482172.66352193.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50956.5447305.0648710.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130732.06957445.58855128.36575619.37370818.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97108.66-27840.17-159158.29-53997.92-122207.00
吸收投资收到的现金(万元)--38721.3238721.3235370.5734826.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38721.3238721.3235370.5734826.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)305674.621653838.311438945.581057397.62493003.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--134394.2916983.96----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)305674.621826953.931494650.851092768.19527830.08
偿还债务支付的现金(万元)429308.991634394.771059247.76884861.53386146.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10183.81333824.00320495.2238186.4615242.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1557.001557.001557.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3523.00123057.05119602.57--112727.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)443015.802091275.831499345.541038942.61514116.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-137341.18-264321.91-4694.6953825.5813713.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2290.532398.882637.057555.721235.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-206037.32-18508.02-46992.17100500.83-78660.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1360585.191379093.211379093.211379093.211379093.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1154547.871360585.191332101.051479594.051300432.75
净利润(万元)--377092.17--222011.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88377.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25533.12--12067.46--
长期待摊费用摊销(万元)--843.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23265.79--1429.56--
固定资产报废损失(万元)------49287.20--
公允价值变动损失(万元)--3701.25--11497.31--
财务费用(万元)--69070.26--37710.26--
投资损失(万元)--220.46--6545.83--
递延所得税资产减少(万元)---39569.56---33722.62--
递延所得税负债增加(万元)---1838.75---1051.41--
存货的减少(万元)---738309.02---683908.22--
经营性应收项目的减少(万元)---336280.39---278117.85--
经营性应付项目的增加(万元)--732200.33--715297.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--271255.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1360585.19--1479594.05--
减:现金的期初余额(万元)--1379093.21--1379093.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18508.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13786.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-04-29
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