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中联重科(000157)现金流量表图
中联重科(000157)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5203871.923811913.312448506.751109537.455470622.17
收到的税费返还(万元)226761.40187471.24129596.1358209.66298408.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134258.7682394.6855486.2513144.52151111.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5564892.084081779.232633589.131180891.625930430.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3733245.992801263.941763203.49665392.594504322.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)682886.87465486.44355238.88192673.92603974.15
支付的各项税费(万元)362831.11250581.90161044.2766970.86311804.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)21519.2214117.836194.61----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)277018.72263717.78172729.84181873.45296123.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5077501.913795167.902458411.101106910.835716224.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)487390.17286611.33175178.0373980.80214205.50
收回投资收到的现金(万元)578606.58339340.18330932.12193541.82175894.03
取得投资收益收到的现金(万元)11752.4615817.952689.58901.0312739.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10308.028133.343625.352844.0310197.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4212.32--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8555.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)604879.39363291.48337247.05205841.97265691.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)465489.34316992.28260265.3390884.83403531.69
投资支付的现金(万元)565088.26512707.54306200.00240000.00154313.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--162842.24162842.24----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34121.5556253.727602.15----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1168988.361048795.78736909.71330884.83557844.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-564108.97-685504.30-399662.66-125042.87-292152.90
吸收投资收到的现金(万元)42.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)42.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1825171.571593111.25968877.66257250.681429115.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1825213.571593111.25968877.66257250.681429115.07
偿还债务支付的现金(万元)1313802.56840512.60698621.16139032.331032169.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368263.91321941.6157611.1315655.52348203.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21032.79--16771.45--5453.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96605.7191957.2488051.7252794.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1778672.181254411.44844284.02207482.351497047.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46541.40338699.80124593.6449768.33-67932.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1835.987083.2711470.885035.15836.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28341.43-53109.90-88420.123741.41-145043.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1215541.991215541.991215541.991215541.991360585.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1187200.561162432.091127121.871219283.401215541.99
净利润(万元)510687.20--289954.54--400881.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)61155.58--31972.08----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28140.94--15294.34--23153.70
长期待摊费用摊销(万元)----787.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54760.35---54866.79---66272.01
固定资产报废损失(万元)103222.86------92410.54
公允价值变动损失(万元)-2135.20--889.53--3793.49
财务费用(万元)59631.40--34744.76--57137.18
投资损失(万元)-28718.83---4802.84--1559.55
递延所得税资产减少(万元)16253.37--4450.53---33396.43
递延所得税负债增加(万元)-12558.80--8137.39---11156.59
存货的减少(万元)-50295.04---82023.31--64699.65
经营性应收项目的减少(万元)-596157.01---377997.93--478929.50
经营性应付项目的增加(万元)426847.83--245082.05---875654.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)487390.17--175178.03----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1187200.56--1127121.87--1215541.99
减:现金的期初余额(万元)1215541.99--1215541.99--1360585.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28341.43---88420.12----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21599.99--7950.74----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-25
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-25
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