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生意宝(002095)现金流量表图
生意宝(002095)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11856.8543296.0733938.7231726.0218710.95
收到的税费返还(万元)0.00414.59133.06133.060.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--828.72648.49482.31218.99
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7187.2734921.3818453.8715119.855581.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19180.0879460.7653174.1547461.2424511.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11145.9140421.8327655.3027074.5317651.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2283.986803.135251.733825.881694.48
支付的各项税费(万元)403.802214.661404.54905.87296.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--3492.061372.911295.33383.95
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4771.9535924.2117144.5312300.615647.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19109.4188855.8952829.0045402.2325674.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70.67-9395.13345.142059.01-1162.53
收回投资收到的现金(万元)45.8620.38----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00175.00176.02175.360.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--41.72----0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45.86237.10176.02175.360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.0078.8322.2011.591.33
投资支付的现金(万元)0.0085.0085.0065.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)0.00163.83107.2076.5946.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45.8673.2768.8298.77-46.33
吸收投资收到的现金(万元)0.00109.00109.00109.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00109.00109.00109.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1564.1911748.838593.466696.614113.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9693.254674.004469.003804.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1564.1921551.0813376.4611274.617917.95
偿还债务支付的现金(万元)1841.8510029.287184.684732.462341.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54.841505.671432.181403.0628.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--77.304676.164513.163064.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1896.6911612.2513293.0210648.685434.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-332.509938.8383.44625.932483.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.5224.099.8427.644.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-226.49641.06507.252811.351278.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52981.6052340.5452340.5452340.5452845.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52755.1152981.6052847.7855151.8954124.40
净利润(万元)--2149.57--1358.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--6.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05------
固定资产报废损失(万元)---0.11------
公允价值变动损失(万元)---1476.70---611.60--
财务费用(万元)--221.80--132.03--
投资损失(万元)---158.70---34.26--
递延所得税资产减少(万元)---168.49---103.63--
递延所得税负债增加(万元)--4.36---5.22--
存货的减少(万元)---306.67---1210.31--
经营性应收项目的减少(万元)---2987.06--5951.37--
经营性应付项目的增加(万元)---8051.05---4012.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9395.13--2059.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52981.60--55151.89--
减:现金的期初余额(万元)--52340.54--52340.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--641.06--2811.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--756.70--305.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.11--81.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
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