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天康生物(002100)现金流量表图
天康生物(002100)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1329896.52878007.98410985.391838818.961270217.45
收到的税费返还(万元)83.20----18.66--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7402.624087.052577.1932540.897816.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1337382.33882095.03413562.571871378.511278033.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)976752.37619935.45360828.231589268.82947495.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57826.9845560.1221353.9692214.2953179.35
支付的各项税费(万元)12056.117591.783490.9619156.6113847.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55688.9747105.1215484.9854552.2648965.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1102324.43720192.48401158.131755191.971063487.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)235057.90161902.5512404.44116186.53214546.70
收回投资收到的现金(万元)------4900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------9.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.6768.67--635.273.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68.6768.670.005544.384484.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24306.1017911.897213.9462646.2653374.55
投资支付的现金(万元)------17900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24306.1017911.897213.9480546.2659784.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24237.43-17843.22-7213.94-75001.88-55299.77
吸收投资收到的现金(万元)------4235.003150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4235.003150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)341668.72127098.72118025.33682014.27373240.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------68.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)341668.72127098.72118025.33686317.32376390.68
偿还债务支付的现金(万元)414382.25247471.47106771.00670210.37437464.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49363.5238079.323975.6520759.7517215.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3427.653427.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8434.114700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)463745.77285550.80110746.65699404.23454679.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-122077.05-158452.077278.68-13086.91-78289.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88743.43-14392.7512469.1828097.7580957.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267258.51295356.25295356.25267258.51267258.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)356001.94280963.51307825.44295356.25348216.13
净利润(万元)--40961.81--59642.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2916.39--2273.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1282.90--2593.83--
长期待摊费用摊销(万元)--871.87--1305.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.39---450.07--
固定资产报废损失(万元)--3696.24--2845.97--
公允价值变动损失(万元)---4.46---5.09--
财务费用(万元)--8043.79--17894.09--
投资损失(万元)--727.61--191.72--
递延所得税资产减少(万元)---1605.76---2696.13--
递延所得税负债增加(万元)---9.31---51.25--
存货的减少(万元)--80872.41--36789.84--
经营性应收项目的减少(万元)--17752.53---60588.11--
经营性应付项目的增加(万元)---36545.43--947.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--161902.55--116186.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--280963.51--295356.25--
减:现金的期初余额(万元)--295356.25--267258.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14392.75--28097.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8447.48--17742.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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