中财网 中财网股票行情
天康生物(002100)现金流量表图
天康生物(002100)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)353079.421975352.961416789.98887509.27357461.62
收到的税费返还(万元)--5520.71------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1215.8128802.216846.845561.521930.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)354295.232009675.881423636.82893070.80359392.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)341983.811663200.32981722.57649001.45369800.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25655.9695625.7056334.8539315.3621571.26
支付的各项税费(万元)3606.3116608.4313329.1910129.063075.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16434.2159060.3142349.0138758.3417320.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)387680.301834494.761093735.62737204.21411767.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33385.07175181.13329901.20155866.58-52375.06
收回投资收到的现金(万元)--75000.0065000.0065000.0065000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--410.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--88.555.185.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1379.6114369.642741.541538.062876.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1379.6189868.8867746.7166543.2467876.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20127.51100132.8272212.3245558.879301.14
投资支付的现金(万元)--11700.00--10000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--35918.7637618.7637618.7611167.65
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19616.82683.162960.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20127.51167368.40110514.2496137.9320468.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18747.90-77499.51-42767.52-29594.6947408.07
吸收投资收到的现金(万元)--5300.005600.004555.001612.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5300.005600.004555.001612.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125170.00491534.36209137.10153620.73139000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125170.00496834.36214737.10158175.73140612.00
偿还债务支付的现金(万元)80816.39588180.50390439.67183940.0068400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4651.6859172.5656682.3649247.487083.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7138.696913.276913.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85468.07647353.06447122.03233187.4875483.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39701.93-150518.70-232384.92-75011.7565128.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12431.04-52837.0954748.7551260.1460161.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267258.51320095.60320095.60320095.60320095.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254827.47267258.51374844.35371355.74380257.06
净利润(万元)---151642.73---52036.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50019.30--4738.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2317.03--1334.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1111.29--685.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---389.83--533.25--
固定资产报废损失(万元)--3418.82--1090.97--
公允价值变动损失(万元)--0.35--12.21--
财务费用(万元)--24553.87--10669.37--
投资损失(万元)---345.99---173.96--
递延所得税资产减少(万元)---2314.15--343.67--
递延所得税负债增加(万元)--5.32--0.00--
存货的减少(万元)--86125.90--91595.86--
经营性应收项目的减少(万元)--85547.44--40272.97--
经营性应付项目的增加(万元)---6520.65--3423.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--175181.13--155866.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267258.51--371355.74--
减:现金的期初余额(万元)--320095.60--320095.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52837.09--51260.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7316.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-282023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至天康生物（002100）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。