中财网 中财网股票行情
广东鸿图(002101)现金流量表图
广东鸿图(002101)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)665297.37464343.34311225.90147744.92653520.05
收到的税费返还(万元)3482.203174.622860.441340.225336.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11180.7914731.9311038.539585.9014133.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)679960.37482249.89325124.87158671.04672989.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)387422.50325693.38226691.84106596.07421858.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117958.5182879.8054741.6230307.43108430.87
支付的各项税费(万元)28775.2320642.9513364.576759.7923290.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28037.1125516.7415385.976156.8030515.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)562193.36454732.87310184.00149820.10584096.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117767.0127517.0214940.868850.9588893.10
收回投资收到的现金(万元)725.00------1435.05
取得投资收益收到的现金(万元)397.74397.74----14.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.297.807.80--240.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------16225.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2127.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5847.57405.547.80--20042.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79484.1146714.5930307.2016498.1764644.96
投资支付的现金(万元)22996.4422996.4414996.442396.4430000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3215.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3780.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104700.8369711.0345303.6422674.6199860.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98853.25-69305.49-45295.84-22674.61-79817.48
吸收投资收到的现金(万元)221642.45218803.30----690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----690.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73745.0072745.0067945.0024682.0096570.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6900.65----8559.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320049.08298448.9570833.9724682.00105820.79
偿还债务支付的现金(万元)72596.0034700.0029400.008607.2879598.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4097.863204.891506.20568.7318242.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)756.88756.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13794.63--2883.4511075.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101260.0851699.5236092.3812059.46108916.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)218789.00246749.4334741.5912622.54-3095.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-835.06-596.95-605.28-999.02-1451.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)236867.69204364.013781.33-2200.134528.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46089.5646089.5646089.5646089.5641560.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282957.25250453.5749870.8943889.4246089.56
净利润(万元)44608.00--17114.67--48050.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1752.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1586.56--845.99--1949.74
长期待摊费用摊销(万元)--------35546.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.73---34.37--70.67
固定资产报废损失(万元)33505.50--16569.02--66.09
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4525.57--2271.89--3273.90
投资损失(万元)-604.29--128.82---6385.24
递延所得税资产减少(万元)-2047.03---301.68---1375.84
递延所得税负债增加(万元)312.26---209.11--7.15
存货的减少(万元)2733.05--7157.30---24312.91
经营性应收项目的减少(万元)-77259.21---9983.21---20794.68
经营性应付项目的增加(万元)71845.78---34693.60--20683.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------88893.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)282957.25--49870.89--46089.56
减:现金的期初余额(万元)46089.56--46089.56--41560.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------4528.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1173.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-292023-08-292023-04-252023-04-25
更新时间2024-04-232023-10-312023-08-292023-04-252023-04-25
↑返回页顶↑

转至广东鸿图（002101）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。