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广博股份(002103)现金流量表图
广博股份(002103)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226984.45132713.3574096.48290729.71200749.86
收到的税费返还(万元)5673.533868.412123.875352.044403.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5055.563682.221776.465822.493957.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237713.53140263.9977996.81301904.23209110.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193148.42121041.6173120.77230302.69168024.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21370.3715735.219542.6525052.2619173.19
支付的各项税费(万元)4762.614000.823158.4910583.797599.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10901.246361.363985.7914311.1711716.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230182.65147139.0089807.70280249.92206513.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7530.89-6875.01-11810.9021654.312596.94
收回投资收到的现金(万元)207748.09147603.8786349.79275742.26175278.47
取得投资收益收到的现金(万元)380.58236.2854.93623.33463.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.461.751.68119.04159.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1347.32----42.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209483.46147841.9086406.40276526.66175942.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12982.782843.14694.342049.991357.82
投资支付的现金(万元)202120.00125195.0045260.00299057.00182230.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1743.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215102.78128038.1445954.34302850.90183703.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5619.3219803.7640452.06-26324.25-7760.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59830.7745081.9716330.9357468.6437528.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2991.412991.41------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62822.1848073.3816330.9357468.6437528.45
偿还债务支付的现金(万元)50271.0035771.0010971.0060105.0036279.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52.2052.1322.673.3139.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5986.523956.71--10700.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56309.7239779.8413491.5470808.3246151.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6512.458293.542839.39-13339.67-8623.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1760.15-1024.00-359.30289.38156.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6663.8720198.2931121.25-17720.23-13630.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16372.4416372.4416372.4434092.6734092.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23036.3136570.7347493.6916372.4420462.19
净利润(万元)--7613.41--15229.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--395.71--413.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.85--334.06--
长期待摊费用摊销(万元)--524.23--572.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.88---36.54--
固定资产报废损失(万元)--12.36--115.43--
公允价值变动损失(万元)---50.71--1825.48--
财务费用(万元)--262.65---238.29--
投资损失(万元)---1036.24---2080.56--
递延所得税资产减少(万元)--82.56--114.68--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2978.82---1377.20--
经营性应收项目的减少(万元)--9376.37---8075.37--
经营性应付项目的增加(万元)---29826.78--10271.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6875.01--21654.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36570.73--16372.44--
减:现金的期初余额(万元)--16372.44--34092.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20198.29---17720.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--292.26---35.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--802.79--1807.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-142024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-152024-10-31
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