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信隆健康(002105)现金流量表图
信隆健康(002105)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98674.6166936.1937846.11121596.0587504.58
收到的税费返还(万元)2809.531723.661058.022868.702365.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1641.011026.15311.022113.05791.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103125.1469686.0139215.15126577.8090661.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71522.1850872.1030816.0584908.5361589.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19765.0413492.497086.2026468.8718189.91
支付的各项税费(万元)2049.321557.06550.571645.191503.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3867.122512.68729.576554.444554.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97203.6668434.3239182.39119577.0385837.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5921.481251.6832.757000.774824.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.224.554.5526.7926.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.72206.69110.78232.35185.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1398.931415.61------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1616.861626.85115.33259.14212.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5912.704326.561742.8210081.857002.11
投资支付的现金(万元)----710.887689.427313.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1391.471408.04------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7304.165734.602453.7017771.2814315.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5687.30-4107.75-2338.38-17512.13-14103.27
吸收投资收到的现金(万元)1.501.50--19.0019.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1.50--19.0019.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40941.7530180.5617674.2945821.8338344.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------128.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40943.2530182.0617674.2945840.8338492.19
偿还债务支付的现金(万元)39497.8024025.2810543.3443590.9932572.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1267.19871.28361.902556.742140.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--77.38------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)476.79341.65170.83----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41241.7925238.2111076.0646895.5234712.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-298.544943.856598.23-1054.693779.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-197.40-208.9826.1727.76-126.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-261.761878.814318.78-11538.29-5625.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38345.3138345.3138345.3149883.6149883.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38083.5540224.1242664.0938345.3144257.84
净利润(万元)---1715.12---1952.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--325.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.95--428.93--
长期待摊费用摊销(万元)--9.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.45---253.71--
固定资产报废损失(万元)--182.63--6701.97--
公允价值变动损失(万元)------0.02--
财务费用(万元)--992.95--1674.07--
投资损失(万元)--168.36--583.91--
递延所得税资产减少(万元)--89.71---517.63--
递延所得税负债增加(万元)---19.14--53.07--
存货的减少(万元)--6132.38---3090.22--
经营性应收项目的减少(万元)--2044.26---11216.95--
经营性应付项目的增加(万元)---11203.39--11739.76--
其他(万元)------20.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1251.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40224.12--38345.31--
减:现金的期初余额(万元)--38345.31--49883.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1878.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---55.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--311.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-252025-04-282025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-232024-10-29
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