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信隆健康(002105)现金流量表图
信隆健康(002105)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120821.9596869.3066503.8537670.46214331.60
收到的税费返还(万元)2600.382730.712039.72665.818578.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3123.172311.431501.26728.853585.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126545.50101911.4470044.8339065.12226495.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63002.4754066.9537141.6821166.78139984.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24717.2618567.5512462.627535.3335830.37
支付的各项税费(万元)3260.053187.202678.661230.226844.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8084.555012.032504.701124.256904.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99064.3380833.7354787.6631056.57189563.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27481.1721077.7115257.178008.5536931.70
收回投资收到的现金(万元)736.77--------
取得投资收益收到的现金(万元)30.3019.9719.763.8684.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.54172.61167.634.97159.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5878.62192.57187.398.83243.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12009.353130.542682.96620.447992.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17010.513130.542682.96620.447992.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11131.89-2937.97-2495.57-611.61-7748.69
吸收投资收到的现金(万元)1378.231373.391396.27----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1378.231373.391396.27----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39820.3833862.0920625.4011565.4659035.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1288.711288.71--33.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42487.3236524.1823310.3811565.4659069.34
偿还债务支付的现金(万元)53261.7046286.0830902.5816559.4372411.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5766.675363.105001.40586.1612067.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)353.49353.87352.09--360.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------640.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59717.8851649.1735903.9917145.5985119.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17230.55-15124.99-12593.61-5580.13-26050.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)208.691040.55718.62-372.911551.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-672.584055.30886.611443.904684.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50556.1850556.1850556.1850556.1845871.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49883.6154611.4851442.7952000.0950556.18
净利润(万元)1683.32--2994.15--20748.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----133.05--1095.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.41--98.41--221.04
长期待摊费用摊销(万元)----24.06--16.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.78---3.98---58.29
固定资产报废损失(万元)5685.12--0.36--343.58
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1883.60--127.47--1063.65
投资损失(万元)62.75--137.88--806.94
递延所得税资产减少(万元)-437.83--237.26---326.17
递延所得税负债增加(万元)-15.77--19.14--37.47
存货的减少(万元)10262.88--9397.45--12107.92
经营性应收项目的减少(万元)18443.31--10390.66--31193.28
经营性应付项目的增加(万元)-11918.82---11244.88---35781.72
其他(万元)194.18--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15257.17--36931.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49883.61--51442.79--50556.18
减:现金的期初余额(万元)50556.18--50556.18--45871.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----886.61--4684.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------673.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----303.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242023-10-272023-08-272023-04-262023-03-17
更新时间2024-04-242023-10-282023-08-272023-04-262023-03-17
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